דאקו ניואו אנרג'י (DQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.81 | 5.41 | 5.05 | 4.28 | 6.64 |
| יחס מהיר | 4.99 | 5.07 | 4.76 | 4.07 | 6.41 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.97 | 1.93 | 3.63 | 4.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -0.24 | 0.59 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.11 | -0.84 | 1.93 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -63.86 | 0 | 119.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.16B | 2.07B | 2.60B | 3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -16.12 | 0 | 126.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.96 | 2,202.90 | 5.56 | -3.26 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -35.44% | -20.72% | -20.69% | 39.89% | 73.95% |
| שיעור EBIT | -48.35% | -35.63% | -37.75% | 33.95% | 65.98% |
| שיעור EBITDA | -2.38% | -0.07% | -17.48% | 40.40% | 68.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.08% | -40.61% | -54.82% | 33.95% | 65.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.68% | -35.63% | -50.34% | 35.47% | 65.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.50% | -25.63% | -33.55% | 18.61% | 39.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.56% | -32.47% | -43.55% | 28.29% | 53.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.91% | 71.91% | 66.64% | 52.48% | 60.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.95% | 87.74% | 91.84% | 104.47% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | -3.03% | -2.65% | -5.38% | 5.78% | 23.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.38% | -3.87% | -7.92% | 9.02% | 37.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.01% | -4.54% | -9.57% | 11.89% | 44.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.99% | -4.14% | -8.27% | 9.48% | 36.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -2.71% | -5.51% | 5.90% | 24.22% |
| תשואת רווחים | -28.13% | -8.56% | -26.85% | 21.61% | 62.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 4.91 | 18.65 | 19.83 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 6.20 | 46.96 | 14.93 | 14.66 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 4.75 | 8.28 | 8.01 | 7.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.64 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.67 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.12 | 92.26 | 55.86 | 39.56 | 116.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.27 | 74.34 | 19.57 | 18.41 | 89.63 |
| ימי מלאי | 176.13 | 76.84 | 44.06 | 45.60 | 51.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.28 | 58.92 | 7.77 | 24.44 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 223.40 | 151.18 | 63.63 | 64.01 | 141.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.69 | 0.83 | -6.59 | 21.63 | 32.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.86 | -1.83 | -12.02 | 5.74 | 16.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.17 | 2.66 | 5.43 | 15.88 | 16.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.28 | -2.20 | 1.82 | 0.27 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 0.31 | -1.21 | 1.36 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | 0.31 | -1.21 | 1.36 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -63.86 | 0 | 119.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.08 | -0.42 | 0.70 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.34% | -6.19% | -61.81% | 21.60% | 41.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.56 | -11.57 | -3.72 | 4.63 | 1.61 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.99 | 1.25 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -16.15 | -1.62 | 4.63 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | 35.50 | -2.95 | 1.23 | 1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.23 | 0.02 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -9.58 | -2,274.93 | -1.59 | -1.13 | -0.17 |
| שווי חברה | 126.73M | 1.01B | 285.91M | -1.05B | -549.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.58 | -2,274.93 | -1.59 | -1.13 | -0.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 1.52 | 0.28 | -0.46 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -8.21 | -0.36 | -2.45 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | 18.04 | -0.66 | -0.65 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.65 | 85.28 | 86.27 | 84.29 | 85.99 |
| הון עצמי למניה | 64.64 | 65.24 | 65.95 | 63.73 | 63.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 8.22 | 9.85 | 15.56 | 30.89 | 60.74 |
| רווח נקי למניה | -2.84 | -2.52 | -5.22 | 5.75 | 23.98 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.52 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.33 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.60 | -0.33 | 1.26 | 3.76 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD