דאו (DOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.97 | 1.61 | 1.77 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.25 | 0.98 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.42 | 0.21 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.11 | 0.28 | 0.52 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 3.31 | 4.61 | 29.03 | 10.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.14B | -22.95B | -22.87B | -21.25B | -18.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.22 | 1.02 | 0.88 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.66 | 3.30 | 3.12 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 1.07 | 3.49 | 4.38 | 5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.30 | 2.72 | 3.42 | 8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 1.02 | 0.55 | 0.37 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.25 | 28.76 | 26.15 | 24.35 | 24.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 13.28 | 2.94 | 3.36 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.11% | 5.99% | 10.37% | 11.14% | 13.81% |
| שיעור EBIT | 1.77% | -4.12% | 5.49% | 3.12% | 11.85% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 2.97% | 12.22% | 8.97% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.29% | 0.65% | 4.80% | 5.64% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.00% | -6.28% | 3.72% | 1.47% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.90% | -6.56% | 2.60% | 1.32% | 8.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -6.11% | 2.80% | 1.48% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 190.35% | 104.46% | 69.75% | 89.79% | 75.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -77.55% | -965.77% | 77.52% | 26.07% | 114.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.33% | -4.48% | 1.95% | 1.02% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.50% | -16.39% | 6.43% | 3.17% | 22.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.11% | 0.53% | 4.39% | 5.24% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 0.51% | 3.23% | 5.19% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -5.34% | 2.37% | 1.25% | 9.25% |
| תשואת רווחים | -3.51% | -15.77% | 3.95% | 1.52% | 12.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 6.02 | 6.26 | 6.75 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 9.05 | 7.94 | 8.75 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.70 | 5.88 | 6.53 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.69 | 1.85 | 1.99 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 5.27 | 6.16 | 5.31 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.77 | 84.36 | 74.40 | 68.34 | 64.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.16 | 60.62 | 58.31 | 54.10 | 49.74 |
| ימי מלאי | 67.68 | 64.07 | 62.03 | 55.93 | 52.01 |
| ימי אשראי מספקים | 51.07 | 40.32 | 45.94 | 41.69 | 36.76 |
| מחזור תפעולי | 132.84 | 124.69 | 120.34 | 110.03 | 101.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 1.45 | 4.14 | 7.36 | 10.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | -2.03 | -0.21 | 3.85 | 7.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.76 | 3.48 | 4.35 | 3.51 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -1.40 | -0.05 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.26 | 0.58 | 1.17 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.42 | 0.95 | 2.10 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.05 | 0.17 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | -8.70% | -0.53% | 7.03% | 14.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.25 | -6.34 | 25.31 | 65.71 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.42 | 0.66 | 0.87 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.04 | 1.63 | 2.08 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.70 | -11.50 | -187.04 | 14.23 | 6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 16.12 | 9.69 | 7.45 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.02 | 0.28 | -0.76 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.04 | 1.63 | 2.08 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 27.29 | 8.32 | 13.03 | 5.17 |
| שווי חברה | 37.74B | 32.42B | 43.70B | 52.16B | 49.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 27.29 | 8.32 | 13.03 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.81 | 1.02 | 1.17 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.57 | -22.40 | -289.40 | 19.18 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 31.41 | 15.00 | 10.04 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.54 | 11.32 | 10.75 | 11.90 | 14.09 |
| הון עצמי למניה | 22.26 | 22.50 | 24.66 | 26.37 | 28.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.03 | 0.25 | -0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 58.74 | 56.17 | 61.05 | 63.23 | 78.92 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -3.69 | 1.59 | 0.83 | 6.36 |
| נטל מס | 1.90 | 1.04 | 0.70 | 0.90 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.56 | 1.53 | 0.68 | 0.47 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.19 | -0.39 | 2.43 | 7.87 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD