דומינרי הולדינגס (DOMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72M | -15.12M | -22.23M | -10.60M | -6.60M |
| רווח נקי | -20.47M | -14.70M | -22.88M | -22.11M | -7.17M |
| פחת והפחתות | 328.00K | 496.00K | 442.00K | -188.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.98M | 1.63M | 2.98M | 1.47M | 314.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.26M | -7.02M | -5.33M | -439.00K | -450.00K |
| יתרת לקוחות | 13.26M | -9.54M | 0 | -600.00K | -252.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.00K |
| יתרת ספקים | -309.00K | -117.00K | 376.00K | 66.00K | -186.00K |
| הון חוזר אחר | 26.30M | 2.63M | -5.71M | 95.00K | -264.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.37M | 4.48M | 2.56M | 10.67M | 704.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.89M | 16.36M | -7.17M | -14.60M | -8.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -427.00K | -1.83M | -617.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.11M | 0 | 617.00K |
| רכישת השקעות | -18.03M | -7.98M | -34.20M | -43.81M | -103.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.40M | 25.49M | 27.57M | 28.75M | 103.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.53M | -1.15M | 995.00K | 2.30M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.32M | 0 | -939.00K | -7.19M | 78.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.18M | 0 | 0 | 0 | 78.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -939.00K | -3.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | 0 | 0 | -4.11M | 84.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.01M | 4.08M | 2.83M | 33.17M | 65.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.93M | 1.25M | -30.34M | -32.39M | 62.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.08M | 2.83M | 33.17M | 65.56M | 2.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.01M | 4.08M | 2.83M | 33.17M | 65.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.72M | -15.12M | -22.66M | -12.43M | -7.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72M | -15.12M | -22.23M | -10.60M | -6.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -427.00K | -1.83M | -617.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD