דיאנתוס תרפויטיקס (DNTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.06M | -78.18M | -36.86M | -29.07M | -59.53M |
| רווח נקי | -162.34M | -84.97M | -43.56M | -28.48M | -71.14M |
| פחת והפחתות | 428.00K | 412.00K | 355.00K | 147.00K | 2.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -661.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.79M | 12.89M | 2.90M | 1.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.73M | -351.00K | 4.86M | -1.65M | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 755.00K | 0 | 5.16M | -4.16M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.28M | 8.19M | 661.00K | 2.28M | -720.00K |
| הון חוזר אחר | 4.69M | -8.54M | -959.00K | 229.00K | -806.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.67M | -6.17M | -762.00K | -606.00K | 11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.83M | -286.81M | 20.25M | -59.82M | 43.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.00K | -105.00K | -110.00K | -139.00K | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -435.01M | -413.71M | -57.42M | -61.68M | -45.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.39M | 127.00M | 77.79M | 2.00M | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 280.13M | 255.62M | 133.57M | 96.68M | 89.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 280.13M | 269.20M | 72.00M | 0 | 89.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.58M | 61.57M | 96.68M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.25M | 23.02M | 132.39M | 15.43M | 131.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.23M | -109.37M | 116.97M | 7.79M | 73.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.02M | 132.39M | 15.43M | 7.64M | 58.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.25M | 23.02M | 132.39M | 15.43M | 131.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.27M | -78.29M | -36.97M | -29.21M | -60.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.06M | -78.18M | -36.86M | -29.07M | -59.53M |
| הוצאות הוניות | -213.00K | -105.00K | -110.00K | -139.00K | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD