Sumitomo Dainippon Pharma (DNPUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.52 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.30 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.25 | -0.37 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.26 | -0.47 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 1.88 | -0.85 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -319.96B | -319.96B | -232.85B | -481.80B | -346.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.85 | 0.74 | 2.68 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.43 | 0.73 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.46 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 4.38 | 2.75 | 5.81 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.05 | 2.85 | -0.94 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 2.62 | 4.94 | -82.81 | -24.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | 0.26 | 2.60 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 812.51 | 812.51 | 572.32 | 1,065.11 | 879.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 5.63 | 1.32 | -1.39 | -58.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.51% | 56.51% | 56.67% | 59.76% | 67.79% |
| שיעור EBIT | 6.56% | 6.56% | 24.39% | -101.36% | -8.06% |
| שיעור EBITDA | 12.97% | 12.97% | 28.97% | -89.35% | -0.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 5.62% | 11.11% | -112.60% | -13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 4.42% | 22.14% | -102.72% | -8.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 5.93% | 23.58% | -100.13% | -13.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 5.93% | 23.58% | -100.12% | -17.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.20% | 134.20% | 106.50% | 97.48% | 155.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.54% | 78.54% | 199.33% | 91.23% | 62.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.18% | 13.28% | -34.71% | -6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.95% | 13.95% | 36.54% | -201.82% | -18.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.47% | 4.47% | 9.44% | -90.35% | -10.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 4.06% | 8.81% | -50.67% | -8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 6.34% | 24.68% | -61.51% | -12.50% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 8.16% | 12.96% | -195.27% | -23.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.13 | 3.37 | 3.23 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 4.50 | 3.46 | 1.87 | 13.35 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.84 | 2.30 | 1.10 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.55 | 8.55 | 10.25 | 5.43 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.35 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.42 | -3.42 | 44.62 | -2.66 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.30 | 188.30 | 161.82 | 250.18 | 228.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.13 | 71.13 | 108.45 | 112.83 | 63.01 |
| ימי מלאי | 198.27 | 198.27 | 158.74 | 332.63 | 192.59 |
| ימי אשראי מספקים | 81.11 | 81.11 | 105.37 | 195.28 | 27.34 |
| מחזור תפעולי | 269.40 | 269.40 | 267.19 | 445.46 | 255.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.53 | 41.53 | 180.51 | -608.85 | 30.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.14 | 20.14 | 168.91 | -648.45 | -2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.39 | 21.39 | 11.60 | 39.59 | 32.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.94 | 1.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 15.55 | -13.06 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 15.56 | -15.38 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.33 | -0.58 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.16 | -0.77 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | 2.76% | 8.14% | -159.72% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 12.25 | 7.72 | -0.51 | -4.32 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 1.82 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.71 | 2.82 | 1.03 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.19 | 36.19 | 12.29 | -0.63 | -399.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55 | 17.55 | 11.50 | -0.67 | 26.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.71 | 2.82 | 1.03 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.23 | 11.23 | 7.60 | -1.96 | -150.00 |
| שווי חברה | 580.75B | 580.75B | 997.45B | 551.14B | 524.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.23 | 11.23 | 7.60 | -1.96 | -150.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.46 | 2.20 | 1.75 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.58 | 72.58 | 14.86 | -2.14 | -651.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.20 | 35.20 | 13.91 | -2.28 | 43.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -504.51 | -504.51 | -199.11 | -602.33 | -332.12 |
| הון עצמי למניה | 426.59 | 426.59 | 736.16 | 392.82 | 1,023.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.34 | -0.06 | 0.03 | -1.02 |
| הכנסות למניה | 1,003.88 | 1,003.88 | 1,140.97 | 791.76 | 1,398.33 |
| רווח נקי למניה | 59.49 | 59.49 | 268.99 | -792.79 | -187.55 |
| נטל מס | 1.34 | 1.34 | 1.06 | 0.97 | 1.55 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 1.01 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.36 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 1.37 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.77 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY