ניתוח באמצעות AI של דנלם גרופ (DNLMY)
דנלם גרופ (OTHER OTC:DNLMY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.50(▲3.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים מוצקים ובתמחור נוח, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, ומתחזק על ידי שיחת ועידה על התוצאות שהייתה ברובה חיובית והדגישה יצירת מזומנים ועלייה בנתח השוק. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש, עם מגמת ירידה ו-MACD שלילי, וכן בשל סיכונים יסודיים הקשורים למינוף וללחצי עלויות, שתרמו לרווחים יציבים ללא צמיחה.
גורמים חיוביים
הכנסות ונתח שוק
צמיחה יציבה במכירות, בשילוב עם עלייה בנתח השוק, מצביעה על כך שדנלם גרופ מחזקת את מעמדה בשוק כלי הבית הגדול בבריטניה. הדבר תומך ברלוונטיות מתמשכת ללקוחות ומספק בסיס להמשך יתרונות לגודל בחנויות, בערוצים הדיגיטליים וברכש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דנלם גרופ (DNLMY)
- שווי שוק
- $2.31B
- תשואת דיבידנד
- 8.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.1
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- 6.93%
- צמיחת רווח למניה
- 3.60%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דנלם גרופ פועלת כקמעונאית מובילה של מוצרים לבית ברחבי בריטניה המאוחדת החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים המכסים כמעט כל היבט של החיים בבית החברה מציעה מבחר רחב של רהיטים ומיטות לרבות פריטים לחדר השינה לסלון ולפינת האוכל לצד מגוון מזרנים ספות וכיסאות הלקוחות יכולים למצוא גם מגוון רחב של מוצרי מצעים החל ממצעי יוקרה וקולקציות דורמה ועד מצעים לתינוקות ולילדים שמיכות פוך כריות ומגנים מעבר לריהוט חיוני דנלם גרופ מציעה מגוון מקיף של פתרונות לחלונות לרבות וילונות שטיחים וסוגים שונים של תריסים כגון ונציאני גלילה רומאי ואנכי לצד אפשרויות מותאמות לפי מידה החברה מציעה גם אוסף נרחב של מוצרי עיצוב לבית כגון מראות שעונים חפצי נוי תמונות מסגרות נרות מפיצי ריח לבית פרחים וצמחים מלאכותיים אגרטלים כריות פופים ופריטי מתנה לאירועים החל מחנוכת בית ועד חתונות פתרונות התאורה כוללים גופי תאורה לתקרה ולקיר מנורות שולחן ומשרד מנורות רצפה מנורות תלויות ואהילים לחובבי שיפור הבית ויצירה דנלם גרופ מחזיקה במלאי צבע טפטים ציוד עשה זאת בעצמך ושדרוג מחדש וכן מוצרי סידקית המלאי שלה כולל גם מוצרים חיוניים למטבח ולחדרי שירות לרבות בישול אוכל מכשירי חשמל ומוצרים לחיות מחמד מוצרי היסוד לחדר הרחצה כוללים מגבות שטיחי אמבטיה אביזרים וכן ריהוט ועיצוב תואמים פתרונות אחסון זמינים לנסיעות לשימוש כללי בבית לביגוד ולארגון המטבח מחלקות ייעודיות מציעות מוצרים לחדרי שינה וחדרי תינוקות לילדים למגורים בחוץ ריהוט גן קישוטים ופריטים לאירוח וכן למגמות עונתיות כגון קישוטי חג המולד ומוצרים חיוניים לחורף דנלם גרופ מגיעה ללקוחותיה באמצעות רשת חזקה של 177 חנויות פיזיות ו2 מרכזי הפצה לצד החנות המקוונת המקיפה שלה החברה נוסדה בשנת 1979 ומטה החברה נמצא בסיסטון בריטניה המאוחדת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דנלם גרופ מציגה פרופיל פיננסי יציב בענף הקמעונאות המתמחה: התרחבות עקבית בהכנסות, רווחיות עמידה, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. גורם הסיכון המרכזי הוא מאזן ממונף יותר, עם חוב גבוה יותר ביחס להון בהשוואה לשנים קודמות, מה שעלול להגביל את הגמישות אם תנאי המסחר ייחלשו עוד או אם המרווחים יישארו תחת לחץ. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, כאשר עוצמת תזרים המזומנים מקזזת חלקית את המינוף הגבוה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WSMDNLMY
BOBS
ARHS
W
RHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026