גלקטו (DMRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -18.62M | -36.91M | -42.93M | -52.31M |
| רווח נקי | -209.84M | -21.44M | -38.35M | -61.62M | -51.75M |
| פחת והפחתות | 34.00K | 181.00K | 830.00K | 490.00K | 441.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 998.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.36M | -2.67M | -4.37M | 11.94M | -6.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.27M | -1.33M | -1.65M | 1.82M | -1.32M |
| הון חוזר אחר | 1.09M | -1.34M | -2.72M | 10.12M | -5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.72M | 5.30M | 4.98M | 6.27M | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.37M | 11.65M | 22.33M | 12.38M | -48.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -196.00K | -223.00K |
| רכישות, נטו | -17.37M | 0 | 83.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.94M | -44.87M | -84.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.65M | 48.18M | 57.45M | 36.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 266.84M | 0 | 2.88M | 507.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.88M | 507.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 266.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.62M | 14.18M | 21.47M | 32.79M | 62.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 705.00K | -317.00K | 384.00K | 264.00K | -663.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 243.45M | -7.29M | -11.32M | -29.78M | -101.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.18M | 21.47M | 32.79M | 62.56M | 163.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.62M | 14.18M | 21.47M | 32.79M | 62.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -18.62M | -36.91M | -43.13M | -52.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -18.62M | -36.91M | -42.93M | -52.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -196.00K | -223.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD