Dermapharm Holding SE (DMPHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.05 | 1.82 | 1.60 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.09 | 0.78 | 0.79 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.59 | 0.37 | 0.40 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.48 | 2.37 | 1.97 | 154.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -945.85M | -800.07M | -878.23M | -985.13M | -346.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.52 | 1.62 | 2.00 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 3.18 | 3.44 | 4.01 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.50 | 1.82 | 1.29 | 15.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.25 | 4.21 | 3.71 | 3.07 | 17.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.60 | 20.52 | 19.28 | 21.17 | 9.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.70 | 2.67 | 3.47 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.73% | 33.62% | 64.96% | 63.34% | 64.49% |
| שיעור EBIT | 22.46% | 19.03% | 19.51% | 14.18% | 22.31% |
| שיעור EBITDA | 28.60% | 26.98% | 27.18% | 23.39% | 32.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.03% | 19.03% | 18.37% | 16.11% | 23.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 15.75% | 14.57% | 9.34% | 21.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.40% | 11.37% | 9.64% | 5.49% | 13.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.32% | 11.28% | 9.46% | 5.33% | 14.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 72.16% | 66.15% | 58.84% | 62.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.05% | 82.76% | 79.29% | 57.95% | 88.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 6.01% | 5.47% | 2.89% | 9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.38% | 19.07% | 18.83% | 11.57% | 25.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.49% | 11.91% | 12.37% | 10.36% | 20.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.15% | 7.97% | 7.65% | 5.55% | 12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.60% | 11.64% | 11.48% | 6.01% | 16.05% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 6.25% | 5.43% | 2.74% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 9.60 | 11.24 | 11.90 | 10.23 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 8.03 | 4.36 | 4.80 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.35 | 1.22 | 1.30 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.66 | 3.75 | 3.43 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.72 | 4.70 | 4.11 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.26 | 147.75 | 248.68 | 235.99 | 231.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.94 | 38.03 | 32.46 | 30.67 | 35.67 |
| ימי מלאי | 175.63 | 155.16 | 299.85 | 281.31 | 252.55 |
| ימי אשראי מספקים | 50.32 | 45.44 | 83.63 | 75.98 | 56.26 |
| מחזור תפעולי | 218.58 | 193.19 | 332.31 | 311.98 | 288.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.44 | 3.37 | 3.74 | 4.08 | 5.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 2.59 | 3.03 | 3.30 | 4.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.00 | 2.35 | 2.24 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 4.31 | 5.27 | 5.28 | 7.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.94% | 6.58% | 7.79% | 7.80% | 12.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 16.00 | 18.41 | 36.55 | 15.05 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.82 | 1.77 | 2.01 | 1.97 |
| מכפיל הון | 3.57 | 3.05 | 3.47 | 4.23 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 15.20 | 12.84 | 12.82 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 11.67 | 10.40 | 10.39 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.96 | 0.22 | -0.68 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 3.05 | 3.47 | 4.23 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 9.44 | 9.20 | 12.06 | 7.24 |
| שווי חברה | 2.89B | 2.97B | 2.95B | 3.20B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 9.44 | 9.20 | 12.06 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.82 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.86 | 21.29 | 18.10 | 18.00 | 9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 16.35 | 14.66 | 14.59 | 8.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.02 | -6.79 | -8.92 | -10.74 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 10.83 | 12.90 | 11.23 | 10.01 | 9.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 23.85 | 21.64 | 21.93 | 21.09 | 19.03 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 2.46 | 2.11 | 1.16 | 2.49 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.37 | 1.17 | 3.52 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR