דיימון (DMNIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.87M | -21.08M | -24.44M |
| רווח נקי | -5.35M | -33.97M | -37.01M | -36.74M |
| פחת והפחתות | 217.44K | 845.92K | 1.15M | 557.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 63.54K | 146.84K | 1.47M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -571.60K | 4.33M | 514.11K |
| יתרת לקוחות | 34.86K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.35M | -136.93K | 4.53M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -434.66K | -203.31K | 514.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.07M | 20.68M | 8.98M | 8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.27K | 0 | -778.68K | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.81K | -1.44M |
| רכישות, נטו | 77.27K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -773.87K | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.69M | 11.20M | 13.83M | 25.28M |
| פירעון חוב | 0 | 11.13M | 11.82M | 617.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.69M | 61.16K | 2.01M | 24.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 395.58K | 2.07M | 10.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.15K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13M | -1.67M | -8.03M | -1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 395.58K | 2.07M | 10.10M | 11.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 395.58K | 2.07M | 10.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.87M | -21.09M | -25.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.87M | -21.08M | -24.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -4.81K | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD