Drugs Made In America Acquisition II (DMII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -194.30K |
| רווח נקי | 4.19M | -151.72K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -607.65K | -42.58K |
| יתרת לקוחות | -812.11K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 99.36K | 0 |
| הון חוזר אחר | 105.11K | -42.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 501.00M | 211.33K |
| פירעון חוב | -533.78K | 250.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 501.54M | -38.77K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.00 | 17.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.81K | 17.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.04K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.00 | 17.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -194.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -194.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD