דימנד ברנדס (DMAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.85K | -894.05K | 76.78K | -855.09K | 1.41M |
| רווח נקי | -33.30K | -1.25M | -542.96K | -1.33M | 747.58K |
| פחת והפחתות | 0 | 12.83K | 13.58K | 13.58K | 13.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.05K | 304.80K | 360.30K | 456.55K | 652.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | -10.00K | -40.00K | 0 | 295.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -55.76K | 13.12K | 101.05K | 161.28K |
| הון חוזר אחר | 14.05K | 370.56K | 387.18K | 355.49K | 195.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.60K | 42.23K | 245.85K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.65K | -464.51K | -326.36K | -3.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.65K | -5.00 | 0 | -137.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -464.51K | -326.36K | -3.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.24K | 1.15M | 368.65K | 1.14M | 2.04M |
| פירעון חוב | 15.24K | 1.15M | 229.65K | 288.58K | 2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 139.00K | 851.85K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.25K | 27.24K | 18.67K | 36.96K | 77.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.62K | -242.50K | 800.00 | 0 | 516.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.99K | 8.57K | -18.29K | -41.01K | 73.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.24K | 18.67K | 36.96K | 77.97K | 4.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.25K | 27.24K | 18.67K | 36.96K | 77.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.85K | -895.70K | 76.77K | -855.09K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.85K | -894.05K | 76.78K | -855.09K | 1.41M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -1.65K | -5.00 | 0 | -137.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD