Drugs Made In America Acquisition (DMAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -539.19K | -295.00 |
| רווח נקי | 3.97M | -479.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 479.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.85K | 132.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 144.90K | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.05K | 132.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.65M | -651.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.15M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 231.69M | 173.62K |
| פירעון חוב | -900.00K | 502.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 232.05M | -328.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 543.97K | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.14K | 1.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.79K | 1.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.14K | 1.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -539.19K | -295.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -539.19K | -172.27K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD