דולות (DLTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.59 | 1.49 | 1.77 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.36 | 0.20 | 0.54 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.22 | -0.13 | 0.38 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 60.10 | 23.70 | -18.17 | 45.66 | 5.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.92M | -64.44M | -81.13M | -87.31M | -70.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.38 | 2.48 | 2.18 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.97 | 2.32 | -1.24 | 5.27 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | -1.72 | -8.09 | -2.30 | 9.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 4.42 | 5.03 | 5.78 | 5.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.31 | 8.40 | -36.27 | 6.55 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.33% | 53.37% | 49.23% | 50.25% | 54.01% |
| שיעור EBIT | 1.99% | -1.74% | -5.85% | -1.34% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 2.76% | -0.70% | 3.64% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | -1.58% | -5.88% | -1.48% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.20% | -2.67% | -6.58% | -1.98% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | -2.90% | -6.97% | -1.53% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | -2.87% | -6.96% | -1.54% | 4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.13% | 108.79% | 105.89% | 77.51% | 75.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.85% | 168.65% | 111.89% | 133.79% | 89.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | -4.07% | -9.65% | -2.02% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | -9.70% | -23.91% | -4.41% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | -3.03% | -11.38% | -2.47% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | -2.84% | -10.75% | -1.82% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | -4.07% | -9.66% | -2.03% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 4.22% | -19.77% | -44.82% | -6.17% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 258.93 | 208.55 | 157.84 | 74.05 | 128.06 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 5.47 | 4.31 | 6.29 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.98 | 1.91 | 2.56 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.62 | 2.54 | 2.20 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.32 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 8.91 | 8.86 | 7.11 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.19 | 119.65 | 108.63 | 89.61 | 90.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.41 | 1.75 | 2.31 | 4.93 | 2.85 |
| ימי מלאי | 199.03 | 184.68 | 191.09 | 142.68 | 139.37 |
| ימי אשראי מספקים | 75.26 | 66.78 | 84.77 | 58.00 | 51.58 |
| מחזור תפעולי | 200.44 | 186.43 | 193.40 | 147.61 | 142.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 0.70 | -0.51 | 1.17 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 0.48 | -0.76 | -0.32 | 2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 1.49 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.69 | 1.49 | -0.27 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.82 | 3.18 | -2.03 | 0.79 | 8.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.82 | 3.18 | -2.03 | 0.79 | 8.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.16 | -0.10 | 0.21 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.14% | 19.99% | -25.91% | -6.47% | 16.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.81 | -5.11 | -2.23 | -16.21 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.49 | 0.53 | 0.71 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 5.00 | -3.86 | -15.44 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 3.43 | -5.76 | 4.16 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.49 | 0.53 | 0.71 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 13.71 | -58.38 | 13.39 | 8.25 |
| שווי חברה | 265.17M | 213.98M | 257.23M | 314.89M | 605.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 13.71 | -58.38 | 13.39 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 12.91 | -10.19 | -30.24 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 8.85 | -15.21 | 8.14 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 4.80 | 5.37 | 6.72 | 6.81 |
| הון עצמי למניה | 5.04 | 4.89 | 5.47 | 6.83 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.08 | -0.06 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.61 | 16.36 | 18.78 | 19.62 | 21.42 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -0.47 | -1.31 | -0.30 | 0.91 |
| נטל מס | 0.89 | 1.09 | 1.06 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.60 | 1.53 | 1.12 | 1.48 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 10.52 | -1.49 | 0.39 | -4.13 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD