D&L Industries (DLNDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.84M | 47.52M | 2.65B | 1.98B | 204.45M |
| רווח נקי | 2.95B | 2.77B | 3.02B | 4.09B | 3.22B |
| פחת והפחתות | 1.54B | 1.25B | 821.80M | 806.81M | 707.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.14B | -4.46B | -1.10B | -2.71B | -3.55B |
| יתרת לקוחות | -936.19M | -2.43B | 30.46M | -436.68M | -1.70B |
| מלאי | -1.16B | -2.32B | -316.24M | -1.43B | -1.48B |
| יתרת ספקים | -20.03M | 12.26M | 757.22M | 368.00M | 965.55M |
| הון חוזר אחר | -3.04B | 293.72M | -1.57B | -1.21B | -1.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22B | 490.29M | -850.67M | -206.90M | -171.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -846.96M | -1.08B | -1.43B | -3.13B | -3.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -849.23M | -1.09B | -1.51B | -3.71B | -3.59B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 181.62K | 110.62K |
| רכישת השקעות | 0 | -120.00M | 0 | -181.62K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 111.63M | 50.06M | 572.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 14.96M | 29.00M | 310.53K | 64.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 829.23M | 1.05B | -1.63B | -782.23M | 6.47B |
| פירעון חוב | 4.20B | 3.95B | 186.05M | 100.57M | 8.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.49B | -2.14B | -1.71B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85B | -1.41B | 330.19M | 831.49M | -504.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.39B | 2.84B | 2.84B | 3.25B | 5.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.12M | -17.36M | -1.39M | -39.53M | 8.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 556.23M | -6.24M | -405.99M | -1.97B | 3.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 2.84B | 3.25B | 5.22B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.39B | 2.84B | 2.84B | 3.25B | 5.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -281.39M | -1.04B | 1.14B | -1.72B | -3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.84M | 47.52M | 1.90B | 1.98B | 204.45M |
| הוצאות הוניות | -849.23M | -1.09B | -1.51B | -3.71B | -3.59B |
הנתונים מוצגים ב-PHP