DarkIris (DKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.75K | 53.67K | -1.33M |
| רווח נקי | -1.11M | 1.10M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 4.23K | 8.35K | 7.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.49K | -1.05M | -81.24K |
| יתרת לקוחות | -162.97K | -915.21K | -344.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.51K | -108.44K | 161.32K |
| הון חוזר אחר | 71.99K | -27.83K | 101.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -439.16K | -12.15K | -2.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.97K | -12.15K | -2.77K |
| רכישות, נטו | -1.82K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -346.37K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 688.67K | 199.11K | 1.04M |
| פירעון חוב | 0 | -2.51M | 634.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 720.96K | 2.74M | 406.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.29K | -28.54K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.38K | 313.74K | 80.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00 | -7.76K | -11.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 190.99K | 232.87K | -304.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.39K | 80.86K | 384.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.38K | 313.74K | 80.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.40K | 41.52K | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.75K | 53.67K | -1.33M |
| הוצאות הוניות | -655.00 | -12.15K | -2.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD