Diaceutics (DIUXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 3.43 | 3.80 | 6.40 | 8.23 |
| יחס מהיר | 2.55 | 3.43 | 3.80 | 6.40 | 8.23 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.86 | 1.64 | 3.80 | 5.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.62 | 0.33 | 0.54 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.17 | 0.08 | 0.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 41.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.00M | 19.83M | 20.77M | 22.48M | 25.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.24 | 1.22 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 17.73 | 102.33 | 55.15 | 46.23 | 15.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.16 | 4.59 | -45.46 | -45.73 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.02 | -4.21 | -6.55 | -5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.81% | 67.97% | 87.91% | 83.15% | 71.97% |
| שיעור EBIT | -2.28% | 0.69% | -5.77% | -10.19% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 15.81% | 8.62% | 9.95% | 18.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.28% | 0.69% | -7.63% | -12.73% | 2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.48% | 0.62% | -5.93% | -10.29% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.66% | 0.25% | -5.30% | -7.37% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.66% | 0.25% | -5.30% | -7.37% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.21% | 40.42% | 89.26% | 71.62% | 128.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.94% | 90.23% | 77.72% | 80.78% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.52% | 0.19% | -3.50% | -3.77% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.68% | 0.24% | -4.27% | -4.28% | 1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.32% | 0.64% | -6.01% | -7.19% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.02% | 0.26% | -5.34% | -5.13% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | 0.29% | -5.13% | -5.62% | 2.19% |
| תשואת רווחים | -0.16% | 0.09% | -1.61% | -2.38% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 1.83 | 2.15 | 2.34 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 8.01 | 3.19 | 3.75 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.40 | 23.10 | 19.16 | 12.48 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.66 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.81 | 1.42 | 0.93 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.62 | 153.56 | 55.56 | 58.60 | 144.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.05 | 199.12 | 169.81 | 155.96 | 195.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 113.44 | 45.56 | 114.25 | 97.35 | 50.67 |
| מחזור תפעולי | 165.05 | 199.12 | 169.81 | 155.96 | 195.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | -6.12 | -2.70 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 111.32 | 21.07 | 0.14 | 0.27 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.32 | 21.07 | 0.14 | 0.27 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.30 | 0.61 | 1.09 | 3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 1.32% | -3.76% | -4.84% | 0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -635.94 | 1,163.64 | -62.24 | -41.97 | 87.75 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 2.82 | 3.30 | 3.09 | 3.26 |
| מכפיל הון | 4.45 | 2.67 | 2.66 | 1.80 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.29 | 75.98 | -26.62 | -20.68 | 228.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.83 | 72.37 | 162.81 | 55.89 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -11.04 | 25.77 | 0.12 | 3.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 2.67 | 2.66 | 1.80 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 30.16 | 16.79 | 34.01 | 24.51 | 12.48 |
| שווי חברה | 166.62M | 102.07M | 94.31M | 57.82M | 45.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.16 | 16.79 | 34.01 | 24.51 | 12.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 2.66 | 2.93 | 2.44 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.82 | 71.63 | -23.69 | -16.31 | 161.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.45 | 68.23 | 144.86 | 44.10 | 8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.60 | 0.11 | 0.28 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.44 | 0.40 | 0.89 | 0.72 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.90 | 1.03 | 1.01 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -15.20 | 15.42 | -0.34 | -0.75 | 7.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP