דיסקו (DISPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.29 | 1.78 | 1.83 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.84 | 1.43 | 1.45 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.62 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 339.29B | 339.29B | 263.12B | 233.09B | 180.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.43 | -1.27 | -1.72 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.93% | 69.93% | 70.54% | 67.83% | 64.92% |
| שיעור EBIT | 42.07% | 42.07% | 42.75% | 37.25% | 39.69% |
| שיעור EBITDA | 45.47% | 45.47% | 45.85% | 40.84% | 43.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.12% | 42.12% | 42.39% | 39.49% | 38.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.07% | 42.07% | 42.75% | 37.25% | 39.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.02% | 31.02% | 31.50% | 27.38% | 29.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.04% | 31.04% | 31.55% | 27.38% | 29.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 73.73% | 73.68% | 73.49% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.89% | 99.89% | 100.86% | 94.34% | 102.18% |
| תשואה על הנכסים | 18.23% | 18.23% | 18.94% | 15.03% | 17.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.06% | 23.06% | 25.16% | 20.72% | 23.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.24% | 31.24% | 33.77% | 29.50% | 31.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.05% | 23.05% | 24.92% | 21.68% | 23.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.24% | 18.24% | 18.95% | 15.03% | 17.54% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 2.04% | 3.82% | 1.39% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 7.71 | 9.14 | 6.59 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 5.73 | 3.75 | 2.73 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.86 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 2.09 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 376.22 | 376.22 | 380.59 | 345.95 | 290.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.34 | 47.34 | 39.94 | 55.41 | 53.00 |
| ימי מלאי | 392.61 | 392.61 | 437.90 | 424.18 | 334.67 |
| ימי אשראי מספקים | 63.72 | 63.72 | 97.24 | 133.64 | 97.42 |
| מחזור תפעולי | 439.95 | 439.95 | 477.84 | 479.59 | 387.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,231.59 | 1,231.59 | 1,110.71 | 900.23 | 755.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 902.22 | 902.22 | 483.65 | 750.56 | 624.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 329.37 | 329.37 | 627.06 | 149.67 | 131.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.44 | 0.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | 1.13 | 2.06 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 3.74 | 1.77 | 6.01 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 1.47% | 1.62% | 1.34% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.00 | 49.00 | 26.15 | 71.81 | 19.99 |
| מכפיל מכירות | 15.20 | 15.20 | 8.24 | 19.66 | 5.83 |
| מכפיל הון | 11.30 | 11.30 | 6.58 | 14.88 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.88 | 67.88 | 61.81 | 74.37 | 24.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.72 | 49.72 | 26.92 | 62.01 | 20.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.26 | 5.26 | 0.55 | 62.54 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.30 | 11.30 | 6.58 | 14.88 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 32.00 | 32.00 | 16.69 | 46.43 | 12.13 |
| שווי חברה | 6.36T | 6.36T | 3.01T | 5.83T | 1.49T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.00 | 32.00 | 16.69 | 46.43 | 12.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.55 | 14.55 | 7.65 | 18.96 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.97 | 64.97 | 57.44 | 71.72 | 22.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.59 | 47.59 | 25.01 | 59.80 | 18.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,421.64 | 5,421.64 | 4,544.38 | 3,750.53 | 3,211.92 |
| הון עצמי למניה | 5,420.56 | 5,420.56 | 4,543.42 | 3,751.11 | 3,211.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4,029.18 | 4,029.18 | 3,629.46 | 2,838.99 | 2,623.88 |
| רווח נקי למניה | 1,249.84 | 1,249.84 | 1,143.26 | 777.30 | 765.48 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.16 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY