Dios Fastigheter AB (DIOFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.00M | 749.00M | 984.00M | 1.14B | 1.01B |
| רווח נקי | 1.83B | 1.73B | -850.00M | 1.47B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 4.00M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.00M | -51.00M | 65.00M | 72.00M | 31.00M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 19.00M | 24.00M | -106.00M | 91.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -178.00M | 60.00M |
| יתרת ספקים | 41.00M | -70.00M | 41.00M | 178.00M | -60.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -70.00M | 41.00M | 178.00M | -60.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -961.00M | -935.00M | 1.76B | -408.00M | -311.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -266.00M | -1.45B | -3.28B | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 37.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -65.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.72B | -2.03B | -1.63B | -1.31B | -1.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 0 | 0 | 28.00M | 240.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -266.00M | -1.45B | -1.98B | -696.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.00M | -176.00M | 479.00M | 1.08B | 1.81B |
| פירעון חוב | 424.00M | -105.00M | 816.00M | 1.51B | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 0 | 0 | 9.00M | 794.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.00M | -71.00M | -337.00M | -371.00M | -443.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -65.00M | 794.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.00M | 405.00M | 98.00M | 88.00M | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.00M | 307.00M | 10.00M | -1.06B | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.00M | 98.00M | 88.00M | 1.15B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.00M | 405.00M | 98.00M | 88.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 897.00M | 749.00M | 984.00M | 1.17B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.00M | 749.00M | 984.00M | 1.14B | 1.01B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 37.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK