SCREEN Holdings (DINRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.28 | 2.00 | 1.73 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.57 | 1.30 | 1.15 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.93 | 21.70 | 70.32 | 142.39 | 6.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.21B | 272.84B | 229.45B | 188.76B | 165.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.48 | 1.60 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 22.50 | 24.50 | 97.94 | 93.49 | 6.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 892.90 | 1,531.54 | 1,005.07 | 477.99 | 349.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.63 | 32.64 | 24.17 | 77.64 | 309.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.00 | -0.89 | -1.52 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 38.49% | 37.63% | 36.15% | 33.65% |
| שיעור EBIT | 19.71% | 20.94% | 22.25% | 18.69% | 17.09% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 23.34% | 24.31% | 20.83% | 18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.01% | 20.23% | 21.70% | 18.65% | 16.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.87% | 20.92% | 22.23% | 18.65% | 17.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.50% | 15.19% | 15.91% | 13.98% | 12.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.50% | 15.19% | 15.91% | 13.98% | 12.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.99% | 72.59% | 71.56% | 74.96% | 73.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.49% | 103.44% | 102.45% | 99.99% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 11.16% | 12.74% | 14.82% | 10.43% | 10.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.49% | 18.91% | 23.65% | 18.98% | 19.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.50% | 24.53% | 31.44% | 24.10% | 23.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.56% | 17.65% | 22.40% | 17.97% | 16.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.36% | 12.98% | 14.98% | 10.51% | 10.30% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 5.44% | 10.67% | 3.96% | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 5.83 | 6.54 | 4.69 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 7.79 | 7.36 | 7.75 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.35 | 2.31 | 1.97 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 5.13 | 5.54 | 4.95 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.75 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.30 | 2.79 | 2.53 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.70 | 171.20 | 164.04 | 215.90 | 182.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.05 | 62.64 | 55.79 | 77.82 | 84.23 |
| ימי מלאי | 191.85 | 155.41 | 157.86 | 185.19 | 147.86 |
| ימי אשראי מספקים | 56.20 | 46.86 | 49.61 | 47.12 | 49.30 |
| מחזור תפעולי | 249.90 | 218.06 | 213.65 | 263.01 | 232.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 500.92 | 490.34 | 366.51 | 1,012.07 | 781.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 358.91 | 355.43 | 254.42 | 587.95 | 561.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.01 | 134.91 | 112.09 | 424.12 | 219.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 1.47 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.63 | 3.27 | 2.39 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | 15.22 | 15.61 | 13.39 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.09% | 3.98% | 5.30% | 3.13% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.63 | 18.37 | 9.37 | 25.28 | 9.58 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 2.79 | 1.49 | 3.53 | 1.19 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.47 | 2.22 | 4.80 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.40 | 25.15 | 18.86 | 31.91 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22 | 18.23 | 13.09 | 18.54 | 7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.48 | -3.74 | 0.25 | 1.15 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.47 | 2.22 | 4.80 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.12 | 10.95 | 5.24 | 15.44 | 4.64 |
| שווי חברה | 1.99T | 1.55T | 796.60B | 1.62T | 406.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.12 | 10.95 | 5.24 | 15.44 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 2.56 | 1.27 | 3.22 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.36 | 23.05 | 16.11 | 29.04 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.04 | 16.71 | 11.18 | 16.87 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,556.79 | 2,502.92 | 2,127.99 | 3,854.93 | 3,121.11 |
| הון עצמי למניה | 2,629.24 | 2,573.56 | 2,164.26 | 3,909.98 | 3,172.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,128.98 | 3,203.91 | 3,217.10 | 5,308.92 | 4,874.90 |
| רווח נקי למניה | 453.72 | 486.63 | 511.78 | 742.10 | 608.16 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.01 | 0.72 | 1.36 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY