1Stdibs.Com (DIBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -2.91M | -13.56M | -27.91M | -4.40M |
| רווח נקי | -13.67M | -18.63M | -22.70M | -22.54M | -20.96M |
| פחת והפחתות | 5.30M | 5.41M | 4.87M | 5.25M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.06M | 14.78M | 12.36M | 11.21M | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | -3.92M | -5.76M | -5.59M | -13.44M | 9.48M |
| יתרת לקוחות | 778.00K | -228.00K | 59.00K | -820.00K | 52.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.42M | -1.72M | -84.00K | -5.21M | 5.06M |
| הון חוזר אחר | -2.28M | -3.81M | -5.56M | -7.42M | 4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.20M | 1.30M | -2.51M | -8.40M | 701.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.52M | 22.29M | -100.23M | 12.64M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.00K | -618.00K | -88.00K | -93.00K | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.61M | 0 |
| רכישת השקעות | -65.16M | -86.37M | -191.09M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.45M | 110.28M | 92.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | -1.70M | -1.88M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.39M | -30.71M | -3.63M | 2.04M | 120.05M |
| פירעון חוב | -4.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 743.00K | 0 | 0 | 0 | 122.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.36M | -27.74M | -3.37M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 369.00K | -2.96M | -255.00K | 2.04M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 29.62M | 40.98M | 158.04M | 171.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 269.00K | -29.00K | 349.00K | -278.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.04M | -11.35M | -117.07M | -13.52M | 113.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.62M | 40.98M | 158.04M | 171.56M | 58.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 29.62M | 40.98M | 158.04M | 171.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.20M | -3.53M | -15.35M | -29.88M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -2.91M | -13.56M | -27.91M | -4.40M |
| הוצאות הוניות | -763.00K | -618.00K | -1.79M | -1.96M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD