דיימונד הולדינגס (DIAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.77K | -131.35K | -7.16K | -26.28K |
| רווח נקי | -388.50K | -150.17K | -21.30K | -17.07K |
| פחת והפחתות | 0 | 3.51K | 3.51K | 1.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 225.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.74K | 48.93K | 10.62K | -10.62K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 10.62K | -10.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 86.74K | 48.93K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.78K | -33.63K | -7.16K | 13.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.00K | -56.80K | -533.00 | -12.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00K | -65.05K | 0 | -17.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.25K | -533.00 | 4.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.15K | 367.37K | 6.00K | 45.28K |
| פירעון חוב | -3.15K | 106.48K | 0 | 16.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 250.00K | 0 | 28.48K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.89K | 6.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.00 | 184.94K | 5.72K | 7.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -184.92K | 179.22K | -1.70K | 6.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.94K | 5.72K | 7.42K | 1.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.00 | 184.94K | 5.72K | 7.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.77K | -196.40K | -7.16K | -43.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.77K | -131.35K | -7.16K | -26.28K |
| הוצאות הוניות | -105.00K | -65.05K | 0 | -17.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD