ניתוח באמצעות AI של דאנאהר (DHR)
דאנאהר (NYSE:DHR)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $246.00(▲13.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
DHR מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות איכות פיננסית גבוהה, הכוללת תזרים מזומנים חופשי חזק ומרווחים איתנים לצד מינוף בר ניהול, וכן בזכות מגמה טכנית תומכת, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה ביטחון באמצעות העלאת תחזית ה-EPS והמרה חזקה של רווח למזומנים, אם כי לחצים בטווח הקרוב, כמו תמהיל פעילות בתחום הנשימה ועיתוי בפעילות העיבוד הביולוגי, ממתנים את פוטנציאל העלייה. המגבלה המרכזית על הציון היא התמחור, עם מכפיל P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
חילופי הנהלה
אנליסטים מעריכים כי מינוי מנכ"ל מתוך הארגון, בעל ניסיון מעמיק בתחום הדיאגנוסטיקה, מחזק את ההמשכיות התפעולית ותומך בשיקום אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דאנאהר (DHR)
- שווי שוק
- $156.65B
- תשואת דיבידנד
- 0.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.98M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.8
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 4.56%
- צמיחת רווח למניה
- 19.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 59,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דאנאהר היא חברת טכנולוגיה ומדע גלובלית ומגוונת, המתמחה בפיתוח, ייצור והפצה של מגוון רחב של מוצרים ושירותים מקצועיים, רפואיים, תעשייתיים ומסחריים ברחבי העולם. הארגון בנוי משלושה מגזרי פעילות עיקריים, מדעי החיים, אבחון, ופתרונות סביבתיים ויישומיים. במסגרת מגזר מדעי החיים, דאנאהר מספקת מכשור מתקדם ופתרונות חיוניים למחקר ופיתוח מדעי. אלה כוללים ציוד כמו ספקטרומטרי מסה, ציטומטריית זרימה, גנומיקה, אוטומציית מעבדה, צנטריפוגה, כלים לספירת חלקיקים ולאפיון שלהם, ומיקרוסקופים, לצד חומרים מתכלים לגנומיקה וטכנולוגיות חיוניות לטיפול גני ותאי. בנוסף, היא מספקת טכנולוגיות ביופרוסס, חומרים מתכלים ושירותים נלווים, וכן מערכות מתקדמות לסינון, הפרדה וטיהור. קהל הלקוחות המגוון שלה כולל חברות פרמצבטיות, ביופרמצבטיות, מזון ומשקאות, רפואיות ומדעי החיים, וכן אוניברסיטאות, בתי ספר לרפואה, מוסדות מחקר ויצרנים תעשייתיים שונים. מגזר האבחון מוקדש לאספקת כלים חיוניים למערכת הבריאות. היצעיו כוללים מערכות מקיפות לכימיה, בדיקות אימונולוגיות, מיקרוביולוגיה ואוטומציה, לצד מוצרים לאבחון המטולוגי, מולקולרי, טיפול אקוטי ופתולוגי. מגזר זה מצייד בתי חולים, מרפאות רופאים, מעבדות ייחוס וסביבות טיפול קריטיות אחרות במכשירים קליניים, ריאגנטים, חומרים מתכלים, תוכנה ושירותי תמיכה לצורך אבחון מדויק של מטופלים וניהולם. מגזר הפתרונות הסביבתיים והיישומיים נותן מענה למגוון רחב של דרישות תעשייתיות ודרישות לניהול משאבים. הוא מספק מכשור, חומרים מתכלים, תוכנה, שירותים ומערכות חיטוי החיוניים לניתוח, טיפול וניהול של סוגי מים שונים, לרבות מים אולטרה טהורים, מי שתייה, מים תעשייתיים, שפכים, מי תהום, מי מקור ומי אוקיינוס, ביישומים למגורים, מסחר, תעשייה ומשאבי טבע. נוסף על כך, מגזר זה מספק מכשירים, תוכנה, שירותים וחומרים מתכלים המותאמים לניהול צבע ומראה, לתכנון אריזות ולהבטחת איכות, לעיבוד אריזות, להדפסה, לסימון, לקידוד וליישומי עקיבות עבור מוצרים צרכניים, פרמצבטיים ותעשייתיים. החברה נוסדה בשנת 1969, ונודעה בתחילה בשם דייוורסיפייד מורטגייג אינבסטורס, לפני שמותגה מחדש באופן רשמי כדאנאהר בשנת 1984. מטה החברה ממוקם בוושינגטון די סי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של דאנאהר משקפים עסק איכותי, מייצר מזומנים, עם רווחיות גולמית חזקה ומינוף מתון. הנקודה המרכזית למעקב היא ההתייצבות שלאחר 2022: שיעורי הרווחיות והתשואות ירדו מרמות השיא, גם כאשר צמיחת ההכנסות מתייצבת בהדרגה. מצבה הפיננסי הכולל נותר יציב, בתמיכת תזרים מזומנים חופשי עקבי ומבנה הון מאוזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMO
A
IDXX
MTDDHR
WATמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026