ניתוח באמצעות AI של די.אר הורטון (DHI)
די.אר הורטון (NYSE:DHI)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $154.00(▲2.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי מוצק ומהקצאת הון ממושמעת, בתמיכת תמחור סביר. מול גורמים חיוביים אלה פועלים היחלשות בדינמיקת המחזוריות, נרמול במרווחים ותנודתיות גבוהה יותר במומנטום תזרים המזומנים, וכן מגמה טכנית שלילית, בעוד שהערות משיחת הוועידה על התוצאות מצביעות על לחצי ביקוש ועלויות בטווח הקרוב, למרות ביצוע תפעולי טוב.
גורמים חיוביים
קשרים עם מפתחי מגרשים ומימון
קשרים חזקים עם מפתחי מגרשים, בשילוב עם פלטפורמת מימון פנימית, מאפשרים פתיחה מהירה יותר של קהילות ושיפור הגישה לקרקעות, ובכך תומכים בגידול בנתח השוק ובהיקף המכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת די.אר הורטון (DHI)
- שווי שוק
- $41.25B
- תשואת דיבידנד
- 1.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.11M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.0
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- -3.54%
- צמיחת רווח למניה
- -15.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,341
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די אר הורטון הוקמה בארלינגטון טקסס בשנת 1978 ופועלת כחברת בנייה למגורים בולטת החברה עוסקת בעיקר ברכישה ובהכשרת קרקעות ולאחר מכן בבנייה ובשיווק של בתים בחלק נרחב של ארצות הברית פעילותה משתרעת על פני 31 מדינות ו 98 שווקים נפרדים וכוללת את אזורי המזרח הצפון דרום מזרח דרום מרכז דרום מערב וצפון מערב תחת כמה שמות מותג מוכרים ובהם די אר הורטון אמריקס בילדר אקספרס הומס אמרלד הומס ופרידום הומס החברה מפתחת סוגי דיור מגוונים זה כולל בתים צמודי קרקע וכן יחידות מגורים צמודות כגון בתי שורה בתים דו משפחתיים ובתים תלת משפחתיים מעבר לפעילותה העיקרית בבניית בתים די אר הורטון מציעה מגוון שירותים משלימים אלה כוללים מתן מימון משכנתאות ללקוחותיה וכן אספקת ביטוח בעלות בדיקה ושירותי סגירה החברה עוסקת גם בפיתוח מגרשים למגורים בנוסף תיק הנכסים של די אר הורטון כולל יצירה בעלות השכרה ומכירה של נכסי השכרה רב משפחתיים וחד משפחתיים היא מחזיקה גם בנדלן שאינו למגורים כגון אדמות מרעה ומתקנים נלווים ומנהלת נכסים במגזר האנרגיה החברה פונה בעיקר לאנשים הרוכשים בתים חדשים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של די.אר הורטון משקפים קבלנית בנייה למגורים באיכות גבוהה, עם רווחיות חזקה ומאזן זהיר, אך הביצועים התייצבו לאחר תוצאות שיא במחזור. שיעורי הרווח והתשואות ירדו מדרגה, ומגמות תזרים המזומנים מקוטעות יותר מהרווחים, דבר המצביע על סביבת פעילות מאתגרת יותר. בסך הכול, החוסן הפיננסי נותר חזק, כאשר הנושאים המרכזיים למעקב הם לחץ על שיעורי הרווח ועקביות תזרים המזומנים ככל שמחזור הדיור מתפתח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TOL
NVRDHI
PHM
LEN
KBHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026