דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Draegerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת238.33M167.31M189.68M-144.23M384.89M
רווח נקי139.50M124.76M110.43M-63.64M154.27M
פחת והפחתות146.55M145.84M148.55M144.45M149.31M
מס הכנסה נדחה28.37M00-6.46M25.60M
תגמול מבוסס מניות000249.00K5.56K
שינוי בהון החוזר-57.52M-105.21M-81.86M-150.61M37.27M
יתרת לקוחות-66.14M-67.87M-68.50M-74.69M122.30M
מלאי2.86M-6.17M12.97M-81.78M14.39M
יתרת ספקים8.89M14.93M-67.22M66.27M-15.84M
הון חוזר אחר-3.13M-46.11M40.88M-60.41M-83.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.57M147.76M161.11M-68.22M18.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-98.15M-43.39M-67.34M36.83M-109.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-80.69M-59.90M-65.07M-86.86M-110.34M
רכישות, נטו12.84M15.35M561.00K1.63M-6.00M
רכישת השקעות-30.44M-6.33M-922.00K-57.41M-136.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות138.00K129.00K14.00K179.47M139.48M
פעילויות השקעה אחרות07.36M-1.93M-5.52M3.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.99M-161.39M-154.56M-29.38M-334.64M
פירעון חוב1.35M-78.44M30.48M19.64M-29.35M
הנפקת מניות רגילות6.50M03.07M3.33M4.46M
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.90M-2.54M-3.96M-4.55M-5.95M
דיבידנדים ששולמו-37.47M-33.16M-3.68M-3.68M-4.05M
פעילויות מימון אחרות-48.47M-47.26M-180.46M-44.12M-299.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה282.10M230.60M271.96M311.55M445.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.68M-3.89M-7.37M2.59M8.09M
שינוי נטו במזומנים51.50M-41.36M-39.60M-134.19M-51.58M
מזומנים בתחילת התקופה230.60M271.96M311.55M445.75M497.33M
מזומנים בסוף התקופה282.10M230.60M271.96M311.55M445.75M
תזרים מזומנים חופשי166.51M103.52M121.47M-231.09M274.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת238.33M167.31M189.68M-144.23M384.89M
הוצאות הוניות-71.82M-63.79M-68.21M-86.86M-110.34M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Draegerwerk AG & Co. KGaA - תזרים מזומנים