Dgtl Holdings (DGTHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -302.19K | -1.72M | -1.16M | -2.42M | -1.25M |
| רווח נקי | -560.73K | -2.54M | -4.49M | -6.82M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 168.28K | 758.70K | 712.79K | 79.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -438.00K | -439.00K | -273.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.49K | 66.33K | 0 | 1.18M | 159.98K |
| שינוי בהון החוזר | 412.99K | -269.87K | 956.05K | 766.08K | -161.39K |
| יתרת לקוחות | -43.77K | -134.32K | 577.45K | 964.75K | -156.88K |
| מלאי | 0 | -59.44K | 924.13K | -160.53K | -270.26K |
| יתרת ספקים | 15.35K | -75.54K | -152.10K | -3.21K | 447.11K |
| הון חוזר אחר | 441.41K | -568.00 | -393.43K | -34.93K | -181.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -191.94K | 859.53K | -943.68K | 2.19M | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 478.03K | -319.55K | -573.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00 | -174.44K | -319.55K | -3.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 652.47K | 0 | -569.71K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 652.47K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 719.20K | 1.02M | 2.76M | 2.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.02M | -264.81K | -238.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 725.20K | 0 | 3.00M | 2.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.00K | 15.84K | 3.03M | 2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.60K | 405.79K | 1.41M | 1.11M | 958.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.99K | -34.70K | 130.89K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -302.19K | -1.01M | 299.77K | 153.29K | 609.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.79K | 1.41M | 1.11M | 958.16K | 348.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.60K | 405.79K | 1.41M | 1.11M | 958.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -302.19K | -1.72M | -1.34M | -2.74M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -302.19K | -1.72M | -1.16M | -2.42M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -174.44K | -319.55K | -3.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD