דולר ג'נרל (DG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 340.99 | 252.38 | 5.77 | 3.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.10B | -14.55B | -15.56B | -16.04B | -15.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.85 | 2.36 | 2.68 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.64 | 4.20 | 4.56 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 14.15 | 11.39 | 2.99 | 2.59 | 15.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.30 | 9.56 | 6.25 | 7.49 | 15.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.40 | 0.23 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.67 | 72.47 | 80.67 | 83.94 | 79.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 4.50 | 6.15 | 5.33 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 30.66% | 29.59% | 30.29% | 31.23% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 5.14% | 4.22% | 6.32% | 8.79% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 7.59% | 6.61% | 8.52% | 10.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 5.16% | 4.22% | 6.32% | 8.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.12% | 4.60% | 3.55% | 5.48% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 3.54% | 2.77% | 4.29% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 3.54% | 2.77% | 4.29% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 76.98% | 78.16% | 78.38% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.52% | 89.15% | 84.00% | 86.64% | 93.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 4.88% | 3.61% | 5.39% | 8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.56% | 17.77% | 15.18% | 24.61% | 43.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 9.18% | 7.06% | 10.16% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 6.64% | 5.10% | 7.31% | 10.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 5.95% | 4.40% | 6.58% | 10.26% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 4.79% | 7.20% | 5.56% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 578.58 | 2,490.06 | 319.45 | 344.65 | 278.73 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 7.31 | 7.46 | 7.52 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 4.68 | 4.26 | 3.86 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.38 | 1.30 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.84 | 38.29 | 31.48 | 25.98 | 37.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.40 | 28.24 | 37.88 | 47.16 | 46.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.63 | 0.15 | 1.14 | 1.06 | 1.31 |
| ימי מלאי | 79.62 | 78.01 | 85.67 | 94.65 | 94.82 |
| ימי אשראי מספקים | 52.85 | 49.92 | 48.93 | 48.55 | 49.83 |
| מחזור תפעולי | 80.25 | 78.16 | 86.81 | 95.71 | 96.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.58 | 16.51 | 13.63 | 10.90 | 8.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.24 | 10.87 | 7.67 | 3.15 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.34 | 5.64 | 5.96 | 7.75 | 6.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 0.56 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.06 | 1.64 | 1.08 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 2.93 | 2.29 | 1.41 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 7.58% | 10.79% | 2.31% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.00 | 20.88 | 13.88 | 17.98 | 21.26 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.74 | 0.38 | 0.77 | 1.36 |
| מכפיל הון | 3.30 | 3.71 | 2.11 | 4.43 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 13.19 | 9.27 | 43.20 | 121.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 8.69 | 5.21 | 12.49 | 25.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.61 | -0.43 | -0.61 | 4.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 3.71 | 2.11 | 4.43 | 9.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.72 | 14.24 | 11.97 | 14.39 | 16.93 |
| שווי חברה | 44.71B | 46.15B | 32.16B | 47.43B | 68.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.72 | 14.24 | 11.97 | 14.39 | 16.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.08 | 0.79 | 1.23 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.55 | 19.28 | 19.07 | 68.58 | 161.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 12.70 | 10.73 | 19.83 | 34.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.00 | 13.51 | 8.53 | 5.52 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 42.11 | 38.67 | 33.72 | 30.76 | 24.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 197.81 | 194.12 | 184.70 | 176.34 | 168.09 |
| רווח נקי למניה | 7.72 | 6.87 | 5.12 | 7.57 | 10.73 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.40 | 2.66 | 1.44 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD