Avolta AG (DFRYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.74 | 10.44 | 18.48 | 2.88 | 12.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.37B | -11.50B | -12.12B | -11.54B | -6.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.75 | 6.01 | 5.07 | 4.74 | 7.37 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.79 | 8.55 | 7.41 | 7.00 | 10.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 2.98 | 3.07 | 1.72 | 3.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.57 | 1.10 | 1.53 | -1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.49 | 0.63 | 0.74 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.06 | 84.90 | 85.86 | 86.29 | 73.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.53 | 3.92 | 4.24 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.14% | 30.39% | 31.07% | 30.69% | 60.97% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 7.89% | 7.70% | 6.51% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 21.16% | 21.73% | 20.72% | 19.33% | 23.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 7.89% | 6.09% | 6.76% | -7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.35% | 2.53% | 2.33% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | 1.42% | 0.75% | 0.68% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 2.42% | 1.89% | 1.69% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.77% | 42.43% | 29.68% | 29.30% | 29.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.99% | 42.52% | 41.51% | 34.45% | -39.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.22% | 0.59% | 0.53% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 10.44% | 4.38% | 3.70% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.92% | 8.99% | 6.25% | 6.99% | -7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 5.69% | 4.17% | 4.39% | -3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.70% | 0.83% | 0.77% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 2.95% | 1.92% | 1.94% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.47 | 26.74 | 33.97 | 32.06 | 17.43 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 12.20 | 11.48 | 10.15 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 7.10 | 8.08 | 7.41 | 8.35 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.62 | 1.51 | 1.53 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.35 | -11.05 | -9.42 | -13.45 | -26.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.47 | 28.91 | 28.18 | 19.14 | 81.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.16 | 13.65 | 10.74 | 11.38 | 20.94 |
| ימי מלאי | 51.42 | 45.19 | 49.23 | 43.73 | 126.23 |
| ימי אשראי מספקים | 38.11 | 29.93 | 31.79 | 35.97 | 66.13 |
| מחזור תפעולי | 73.59 | 58.84 | 59.98 | 55.11 | 147.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.67 | 19.98 | 17.66 | 17.31 | 16.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.60 | 16.80 | 14.38 | 14.07 | 15.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 3.18 | 3.27 | 3.24 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.78 | 4.44 | 5.35 | 13.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.74 | 6.29 | 5.39 | 5.35 | 13.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.12% | 35.64% | 39.58% | 42.54% | 39.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.53 | 33.91 | 52.05 | 51.65 | 61.40 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.52 |
| מכפיל הון | 3.79 | 3.54 | 2.28 | 1.91 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 2.81 | 2.53 | 2.35 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.36 | 2.06 | 1.91 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.34 | 5.55 | 32.54 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 3.54 | 2.28 | 1.91 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 5.75 | 5.81 | 6.06 | 5.74 |
| שווי חברה | 17.84B | 17.47B | 16.51B | 14.99B | 9.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 5.75 | 5.81 | 6.06 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.25 | 1.20 | 1.17 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 7.27 | 7.78 | 7.81 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 6.11 | 6.34 | 6.35 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.85 | -17.53 | -17.12 | -19.28 | -30.00 |
| הון עצמי למניה | 11.77 | 13.31 | 15.92 | 17.32 | 9.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 101.12 | 97.67 | 93.03 | 93.84 | 74.12 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.39 | 0.70 | 0.64 | 0.63 |
| נטל מס | 0.43 | 0.42 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.43 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.64 | 14.37 | 7.51 | 7.92 | 7.68 |
הנתונים מוצגים ב-CHF