Nukkleus (DFNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | -3.82M | -1.23M | 1.62M | 1.17M |
| רווח נקי | 76.60M | -8.52M | -17.43M | -11.85M | -936.85K |
| פחת והפחתות | 4.00K | 13.81K | 2.38M | 2.69M | 469.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.83M | 229.61K | 370.88K | 1.91M | 42.08K |
| שינוי בהון החוזר | 492.00K | 3.81M | 339.79K | 3.86M | 1.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.14M | -1.34M | 1.74M | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.00K | 280.46K | 82.37K | 7.28K | 164.08K |
| הון חוזר אחר | 462.00K | 7.67M | 1.60M | 2.11M | 348.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.12M | 650.66K | 13.11M | 5.00M | 796.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.83M | 132.83K | -1.11M | -35.00K | -23.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | 0 | -41.83K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -3.05M | 0 | 0 | 0 | -23.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -35.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -176.80M | 132.83K | -1.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.99M | 3.00M | 418.32K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 9.13M | 2.85M | 418.32K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 172.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 150.16K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 35.46K | 691.82K | 2.38M | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.00K | 28.85K | 231.40K | -399.26K | -23.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.91M | -656.36K | -1.69M | 1.18M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.86M | 691.82K | 2.38M | 1.20M | 82.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 35.46K | 691.82K | 2.38M | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.23M | -3.82M | -1.27M | 1.62M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | -3.82M | -1.23M | 1.62M | 1.17M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | 0 | -41.83K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD