דרים פיינדרס הומס (DFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.57M | -256.65M | 374.23M | -27.62M | 64.97M |
| רווח נקי | 217.40M | 340.58M | 307.94M | 274.30M | 134.59M |
| פחת והפחתות | 29.16M | 17.22M | 17.90M | 17.09M | 9.85M |
| מס הכנסה נדחה | 35.50M | 46.17M | -22.34M | -294.00K | -946.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.92M | 18.79M | 14.10M | 6.80M | 5.23M |
| שינוי בהון החוזר | -386.64M | -657.20M | 20.43M | -334.11M | -95.02M |
| יתרת לקוחות | 97.38M | -191.30M | 12.62M | -11.85M | -16.72M |
| מלאי | -210.20M | -149.51M | -64.92M | -311.52M | -80.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -273.82M | -316.39M | 72.73M | -10.73M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.92M | -22.20M | 36.22M | 8.59M | 11.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.85M | -221.67M | -4.48M | -5.52M | -523.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.79M | -25.35M | -4.78M | -5.55M | -2.77M |
| רכישות, נטו | -200.71M | -196.36M | -70.00K | -131.00K | -520.78M |
| רכישת השקעות | -11.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00K | 32.00K | 367.00K | 152.00K | 508.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.98M | 269.69M | -216.42M | 146.96M | 646.02M |
| פירעון חוב | 386.79M | 351.48M | -135.86M | 202.96M | 446.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.58M | -20.29M | -322.00K | 0 | -25.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.50M | -13.50M | -13.24M | -13.69M | -46.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.72M | -48.00M | -67.00M | -42.31M | 127.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.39M | 339.83M | 548.46M | 395.13M | 281.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.44M | -208.63M | 153.33M | 113.81M | 187.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.83M | 548.46M | 395.13M | 281.32M | 93.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.39M | 339.83M | 548.46M | 395.13M | 281.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.37M | -281.99M | 369.45M | -33.17M | 62.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.57M | -256.65M | 374.23M | -27.62M | 64.97M |
| הוצאות הוניות | -25.79M | -25.35M | -4.78M | -5.55M | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD