דיירקט אקוויטי אינטרנשיונל (DEQI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 3.69 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.68 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.79 | 1.79 | 5.70 | 9.63 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.28 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.67K | 748.67K | -39.07K | -27.84K | -120.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | -1.07 | -2.95 | -0.23 |
| יחס כיסוי חוב | 205.87 | 205.87 | 0 | 0 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 195.10 | 195.10 | 0 | 0 | -0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.90 | 0.04 | -0.01 | -38.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.05% | 40.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 32.25% | 32.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 32.52% | 32.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.61% | 29.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.10% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.82% | 30.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.82% | 30.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.00% | 96.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 108.43% | 100.00% | -9,531.34% | 377.10% |
| תשואה על הנכסים | 14.89% | 14.89% | -54.81% | 398.99% | -26.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.39% | 25.44% | 58.88% | -1,178.96% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.62% | 15.62% | 58.88% | 12.37% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.00% | 15.00% | 58.88% | 12.37% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.41% | 20.41% | -54.81% | 398.99% | -26.30% |
| תשואת רווחים | 519.43% | 203.70% | -4.31% | 52.69% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.79 | 23.79 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.83 | 71.83 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.21 | 81.21 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.71 | 52.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 124.55 | 124.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -4.31% | -0.55% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.20 | 0.49 | -23.22 | 1.90 | -30.63 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.12 | -13.68 | -22.37 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -23.22 | -181.26 | -119.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 2.37 | -23.22 | -181.26 | -119.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.12 | -13.68 | -22.37 | -1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.72 | -0.43 | -23.18 | 0.58 | -158.75 |
| שווי חברה | -374.83K | -225.32K | 260.33K | 172.29K | 251.15K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | -0.43 | -23.18 | 0.58 | -158.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -23.18 | -177.99 | -158.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -2.20 | -23.18 | -177.99 | -158.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 1.00 | -0.01 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD