דיאג'ו (DEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38B | 4.30B | 6.07B | 4.53B | 3.94B |
| רווח נקי | 1.73B | 2.54B | 4.17B | 3.54B | 3.34B |
| פחת והפחתות | 743.51M | 1.72B | 493.00M | 1.06B | 788.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -104.48M | 1.29B | 918.12M | -18.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.31M |
| שינוי בהון החוזר | 75.85M | -77.00M | -768.00M | -1.12B | -179.00M |
| יתרת לקוחות | -128.74M | -49.00M | -66.00M | 112.10M | -378.00M |
| מלאי | -119.76M | -470.00M | -156.00M | -639.45M | -740.00M |
| יתרת ספקים | 324.35M | 444.04M | -546.00M | -588.92M | 939.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 442.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.83B | 118.00M | -1.08B | -1.53B | -60.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -980.03M | -1.72B | -1.60B | -1.13B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -1.61B | -1.51B | -1.12B | -1.10B |
| רכישות, נטו | 280.44M | 24.00M | -6.00M | -12.34M | -189.00M |
| רכישת השקעות | -46.91M | -280.29M | -133.00M | -142.43M | -72.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 87.00M | 0 | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.96M | -132.00M | -33.00M | 147.67M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78B | -1.49B | -3.11B | -2.40B | -3.57B |
| פירעון חוב | -1.77B | 898.00M | -106.00M | 54.47M | 898.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 998.00K | 15.00M | 2.23B | 2.00B | 19.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.67B | -1.30B | -2.52B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84B | -2.30B | -2.36B | -1.77B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -163.67M | -109.00M | -1.20B | -1.38B | -872.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.18B | 1.11B | 1.40B | 2.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.75M | -18.01M | -33.00M | -60.00M | 239.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -680.00M | 1.07B | -659.00M | -716.02M | -426.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 1.11B | 1.77B | 2.11B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.18B | 1.11B | 1.40B | 2.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | 2.69B | 4.56B | 3.42B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38B | 4.30B | 4.11B | 2.86B | 3.94B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.61B | -1.51B | -1.12B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-GBP