Gem Diamonds (ZVW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43M | 51.20M | 35.02M | 63.03M | 71.31M |
| רווח נקי | -54.09M | 11.46M | -2.13M | 10.18M | 14.77M |
| פחת והפחתות | 43.14M | 46.99M | 46.51M | 44.69M | 55.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.96M | 2.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 266.00K | 516.00K | 332.00K | 253.00K | 397.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.10M | -16.34M | -15.61M | -5.21M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | -4.38M | 1.44M | -1.47M | 5.07M |
| מלאי | -10.43M | 3.48M | -10.16M | -3.75M | -8.26M |
| יתרת ספקים | -6.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.44M | -6.90M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.22M | 8.56M | 5.91M | 8.16M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.15M | -27.64M | -57.15M | -59.67M | -68.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.79M | -5.76M | -57.15M | -59.87M | -68.71M |
| רכישות, נטו | 635.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.89M | 4.00K | 196.00K | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31M | -26.73M | 28.02M | -24.91M | -19.03M |
| פירעון חוב | -432.90K | -22.45M | 28.02M | -7.73M | -8.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.62M | -3.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -4.29M | 28.02M | -12.40M | -6.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 12.88M | 16.50M | 8.72M | 31.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.15M | -443.00K | 1.89M | -787.00K | -2.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.88M | -3.63M | 7.78M | -22.34M | -18.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48M | 16.50M | 8.72M | 31.06M | 49.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 12.88M | 16.50M | 8.72M | 31.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.36M | 23.14M | -22.13M | 3.16M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43M | 51.20M | 35.02M | 63.03M | 71.31M |
| הוצאות הוניות | -14.79M | -28.06M | -57.15M | -59.87M | -68.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD