Lithium Argentina (ZV5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.48M | -21.81M | -58.97M | -65.22M | -53.18M |
| רווח נקי | -76.77M | -15.24M | 1.29B | -93.57M | -38.49M |
| פחת והפחתות | 498.58K | 758.00K | 1.07M | 1.74M | 925.00K |
| מס הכנסה נדחה | 427.35K | -10.66M | 10.66M | 12.55M | -22.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.23M | 8.40M | 1.18M | 5.75M |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | 8.24M | -2.36M | 10.16M | 1.89M |
| יתרת לקוחות | -2.99M | -16.46M | -1.02M | -1.02M | -754.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.70M | 24.69M | -1.34M | 11.19M | 2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.66M | -12.13M | -1.37B | 2.72M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.39M | -85.86M | -39.10M | -230.88M | -115.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.01K | -1.67M | -7.87M | -6.68M | -1.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.68M | -2.89M | 3.61M | -34.76M |
| רכישת השקעות | -426.33K | 0 | -1.86M | -168.14M | -2.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.99M | 0 | 155.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06M | -80.50M | -181.48M | -59.67M | -76.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -337.81K | 68.77M | 12.12M | -23.47M | 531.41M |
| פירעון חוב | 0 | -774.00K | 0 | -24.71M | 163.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 70.00M | 0 | 0 | 400.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -337.81K | -455.00K | 12.12M | 1.24M | -31.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.02M | 85.54M | 122.29M | 194.47M | 510.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.14M | 2.15M | 13.77M | 3.43M | 138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.57M | -36.75M | -72.18M | -316.14M | 362.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.59M | 122.29M | 194.47M | 510.61M | 148.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.02M | 85.54M | 122.29M | 194.47M | 510.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.48M | -23.48M | -66.84M | -71.90M | -55.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.48M | -21.81M | -58.97M | -65.22M | -53.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.67M | -7.87M | -6.68M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD