Zhuzhou CRRC Times Electric Co (ZTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.70 | 2.48 | 2.76 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.35 | 2.10 | 2.36 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.57 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.92B | 15.92B | 26.39B | 22.08B | 23.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.70 | 1.56 | 1.44 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.57 | 0.88 | 0.92 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 133.71 | 105.72 | 59.33 | 70.30 | 139.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.35 | 6.78 | 4.43 | 3.81 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.45 | -0.80 | -0.59 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.87% | 33.41% | 32.41% | 33.64% | 33.12% |
| שיעור EBIT | 15.38% | 14.31% | 17.49% | 15.33% | 16.43% |
| שיעור EBITDA | 19.95% | 19.60% | 22.39% | 19.92% | 20.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.59% | 16.95% | 13.04% | 15.22% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.38% | 17.05% | 17.33% | 15.41% | 16.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 14.33% | 14.86% | 14.25% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 15.07% | 15.85% | 14.15% | 14.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.48% | 84.05% | 85.78% | 92.44% | 86.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.26% | 100.57% | 132.92% | 101.27% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.65% | 5.71% | 5.82% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 9.64% | 8.92% | 8.39% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 10.12% | 7.05% | 8.35% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.94% | 7.55% | 5.71% | 6.99% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.81% | 5.86% | 6.00% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 13.78% | 8.86% | 8.51% | 11.18% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.20 | 2.03 | 2.28 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.20 | 2.38 | 2.66 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.86 | 2.13 | 3.22 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.27 | 0.96 | 0.89 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.09 | 298.98 | 265.05 | 266.81 | 292.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 270.28 | 298.71 | 291.63 | 289.35 | 300.66 |
| ימי מלאי | 181.45 | 165.98 | 153.13 | 137.33 | 175.04 |
| ימי אשראי מספקים | 155.65 | 165.72 | 179.71 | 159.87 | 183.01 |
| מחזור תפעולי | 451.73 | 464.69 | 444.76 | 426.68 | 475.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 3.06 | 2.38 | 1.96 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.20 | -0.06 | -0.14 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 2.85 | 2.44 | 2.10 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.07 | 0.97 | 0.93 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.45 | 0.54 | 0.52 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 0.60% | -0.21% | -0.71% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 11.30 | 11.76 | 8.95 | 19.01 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.62 | 1.75 | 1.27 | 2.69 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.09 | 1.05 | 0.75 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.25 | 166.10 | -486.45 | -139.87 | 44.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 11.05 | 12.94 | 9.99 | 23.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.80 | 0.54 | 0.41 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.09 | 1.05 | 0.75 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 8.70 | 7.00 | 5.81 | 11.79 |
| שווי חברה | 32.57B | 48.76B | 39.05B | 25.22B | 44.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 8.70 | 7.00 | 5.81 | 11.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.71 | 1.57 | 1.16 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.22 | 175.16 | -436.72 | -126.96 | 40.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 11.65 | 11.62 | 9.07 | 21.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.04 | 32.58 | 30.55 | 25.50 | 23.94 |
| הון עצמי למניה | 31.65 | 31.06 | 29.41 | 26.12 | 24.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 21.90 | 20.89 | 17.64 | 15.39 | 12.70 |
| רווח נקי למניה | 3.07 | 2.99 | 2.62 | 2.19 | 1.80 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.19 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.05 | 0.85 | 0.88 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY