DocMorris (ZRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.19 | 1.83 | 1.63 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.83 | 1.52 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.89 | 0.82 | 0.30 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.21 | -0.12 | 0.29 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.66 | -0.23 | -0.48 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.25 | -3.34 | -6.25 | -0.96 | -3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.14M | -121.59M | -224.45M | -142.22M | -352.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.71 | 0.92 | 0.77 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.02 | 2.29 | 2.01 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | -12.97 | -1.17 | -1.30 | -0.49 | -2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -317.30 | -4.77 | -5.22 | -3.96 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.88 | 0.61 | 0.35 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.45 | 5.93 | 13.87 | 29.98 | 50.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -4.28 | -5.86 | -5.07 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.35% | 9.40% | 21.29% | 20.98% | 17.20% |
| שיעור EBIT | -6.06% | -7.50% | -8.12% | -10.11% | -16.05% |
| שיעור EBITDA | -4.20% | -3.50% | -3.64% | -5.63% | -11.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.64% | -7.50% | -10.25% | -7.82% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.52% | -10.85% | -10.10% | -12.24% | -18.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.65% | -11.95% | -9.56% | 8.49% | -18.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | -11.95% | -9.54% | -12.13% | -18.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.93% | 110.16% | 94.64% | -69.34% | 100.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.20% | 144.75% | 98.59% | 156.47% | -419.57% |
| תשואה על הנכסים | -16.24% | -16.28% | -12.50% | 9.50% | -15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.84% | -32.85% | -28.59% | 19.11% | -48.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.82% | -12.20% | -15.75% | -11.05% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.62% | -11.75% | -14.72% | -9.62% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.58% | -38.94% | -34.29% | 22.16% | -32.44% |
| תשואת רווחים | -16.39% | -43.76% | -20.32% | 9.56% | -62.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.74 | 13.67 | 14.56 | 17.50 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 15.16 | 16.99 | 13.47 | 19.91 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 24.02 | 20.96 | 21.59 | 14.80 | 16.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.59 | 26.59 | 20.10 | 15.62 | 9.62 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.36 | 1.31 | 1.12 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.43 | 8.74 | 9.67 | 7.24 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.21 | 22.64 | 14.88 | 27.18 | 46.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.09 | 26.71 | 25.07 | 20.85 | 54.24 |
| ימי מלאי | 15.20 | 17.41 | 16.91 | 24.66 | 22.28 |
| ימי אשראי מספקים | 24.08 | 21.48 | 27.09 | 18.33 | 30.21 |
| מחזור תפעולי | 46.29 | 44.12 | 41.97 | 45.51 | 76.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | -1.71 | -1.11 | -7.49 | -9.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | -1.74 | -2.31 | -9.86 | -14.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 1.19 | 2.37 | 5.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 2.08 | 1.32 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.11 | -49.81 | -0.93 | -3.15 | -1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.11 | -49.81 | -0.93 | -3.15 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.31 | -0.09 | -0.26 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.09 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | -29.31% | -11.54% | -13.37% | -56.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.95 | -2.29 | -4.92 | 10.46 | -1.61 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.27 | 0.47 | 0.89 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.15 | 0.75 | 1.41 | 2.00 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.24 | -3.41 | -8.67 | -7.48 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95 | -3.48 | -17.99 | -9.85 | -2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.06 | 0.32 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 0.75 | 1.41 | 2.00 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -19.94 | -12.08 | -18.78 | -20.85 | -6.18 |
| שווי חברה | 990.19M | 475.88M | 695.33M | 1.14B | 678.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.94 | -12.08 | -18.78 | -20.85 | -6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.42 | 0.68 | 1.17 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.74 | -5.29 | -12.59 | -9.88 | -4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.28 | -5.39 | -26.14 | -13.02 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.35 | -1.38 | -6.45 | -5.53 | -20.52 |
| הון עצמי למניה | 7.32 | 7.93 | 14.20 | 36.88 | 32.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.10 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 24.18 | 21.78 | 42.47 | 83.05 | 86.40 |
| רווח נקי למניה | -2.58 | -2.60 | -4.06 | 7.05 | -15.88 |
| נטל מס | 1.12 | 1.10 | 0.95 | -0.69 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.45 | 1.24 | 1.21 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 0.66 | 0.27 | 0.74 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CHF