Maisons du Monde SA (ZMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.50M | 165.68M | 188.72M | 211.98M | 258.73M |
| רווח נקי | -405.80M | -115.40M | 8.57M | 52.62M | 105.19M |
| פחת והפחתות | 131.80M | 227.10M | 161.77M | 163.02M | 157.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 107.00K | 963.00K | 581.00K | 284.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.40M | 15.40M | 150.00K | -2.83M | 10.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 15.68M | 8.53M | 23.36M | -6.52M |
| מלאי | 0 | 2.37M | 45.43M | -51.51M | -34.07M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.67M | -53.81M | 25.32M | 51.15M |
| הון חוזר אחר | -6.40M | -2.67M | -53.81M | 1.00K | 10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.90M | 38.48M | 17.27M | -1.41M | 18.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00M | -25.80M | -33.64M | -60.49M | -38.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.30M | -9.50M | -19.33M | -67.21M | -52.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 800.00K | 12.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 0 | 0 | -7.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.70M | -16.50M | -14.31M | 5.91M | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.70M | -75.00M | -251.04M | -193.74M | -353.48M |
| פירעון חוב | 76.10M | -51.40M | -223.43M | -48.14M | -200.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | -49.00K | -1.06M | -652.00K | -20.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.30M | -11.60M | -23.38M | -13.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.50M | -21.25M | -14.97M | -121.58M | -119.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.10M | 90.50M | 25.07M | 121.14M | 163.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | 531.00K | -104.00K | 194.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | 65.43M | -96.06M | -42.06M | -133.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.50M | 25.07M | 121.14M | 163.20M | 296.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.10M | 90.50M | 25.07M | 121.14M | 163.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.90M | 156.20M | 154.67M | 144.77M | 206.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.50M | 165.68M | 188.72M | 211.98M | 258.73M |
| הוצאות הוניות | -8.60M | -9.50M | -34.06M | -67.21M | -52.24M |
הנתונים מוצגים ב-EUR