Zumiez (ZM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.47M | 20.70M | 14.76M | -379.00K | 134.95M |
| רווח נקי | 13.38M | -1.71M | -62.61M | 21.03M | 119.29M |
| פחת והפחתות | 21.12M | 22.16M | 22.76M | 21.63M | 22.93M |
| מס הכנסה נדחה | 2.61M | -609.00K | -1.05M | 2.49M | 2.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.27M | 6.83M | 7.02M | 6.99M | 6.82M |
| שינוי בהון החוזר | -55.63M | -74.18M | -63.64M | -123.17M | -85.88M |
| יתרת לקוחות | 2.25M | 1.53M | 6.86M | -1.72M | 2.88M |
| מלאי | 5.09M | -21.69M | 5.81M | -5.28M | 2.59M |
| יתרת ספקים | -2.26M | 11.70M | -907.00K | -15.48M | -14.06M |
| הון חוזר אחר | -60.71M | -65.72M | -75.41M | -100.69M | -77.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.72M | 68.21M | 112.27M | 70.65M | 69.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.39M | 32.60M | -8.55M | 54.21M | 101.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 815.00K | 109.00K | -20.35M | -25.63M | -15.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.06M | 16.73M |
| רכישת השקעות | -23.10M | -2.98M | -38.35M | -1.91M | -160.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.77M | 50.59M | 50.15M | 81.75M | 277.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.88M | -15.11M | 0 | -27.06M | -16.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.34M | -24.60M | 704.00K | -87.26M | -191.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 909.00K | 0 | 704.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.25M | -25.21M | 0 | -87.86M | -193.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 606.00K | 704.00K | 603.00K | 2.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.11M | 121.53M | 94.28M | 88.45M | 124.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85M | -1.46M | -1.08M | -2.17M | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.58M | 27.25M | 5.83M | -35.60M | 43.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.53M | 94.28M | 88.45M | 124.05M | 80.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.11M | 121.53M | 94.28M | 88.45M | 124.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.29M | 5.70M | -5.60M | -26.01M | 119.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.47M | 20.70M | 14.76M | -379.00K | 134.95M |
| הוצאות הוניות | 815.00K | -15.00M | -20.35M | -25.63M | -15.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD