Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. Class H (ZGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.70 | 1.66 | 1.93 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.38 | 1.21 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.03 | 1.33 | 2.79 | 4.62 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.70B | 10.22B | 9.23B | 9.23B | 7.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.12 | 2.21 | 2.41 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 5.34 | 2.89 | 3.38 | 4.75 | 3.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.48 | 24.05 | 20.72 | 11.02 | 10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.50 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.12 | 3.18 | 3.01 | 4.75 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.14 | 0.16 | 0.39 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.40% | 22.72% | 24.05% | 21.94% | 20.69% |
| שיעור EBIT | 9.68% | 12.85% | 14.71% | 12.24% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 15.90% | 17.82% | 15.18% | 13.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 12.30% | 14.08% | 11.24% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.37% | 12.34% | 14.03% | 11.22% | 9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.87% | 10.37% | 10.62% | 8.99% | 7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 10.53% | 11.39% | 9.52% | 8.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.93% | 84.05% | 75.65% | 80.13% | 82.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.11% | 100.37% | 99.69% | 99.84% | 100.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 8.36% | 8.10% | 6.66% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.60% | 17.75% | 17.92% | 16.07% | 14.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 17.11% | 18.99% | 13.53% | 12.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 13.76% | 14.66% | 11.24% | 10.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | 8.67% | 8.42% | 6.84% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 12.19% | 13.29% | 22.84% | 23.89% | 24.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 2.34 | 2.93 | 7.20 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.42 | 2.47 | 2.69 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 4.65 | 2.98 | 3.06 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.65 | 4.54 | 5.06 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.85 | 2.35 | 2.28 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.12 | 83.93 | 99.59 | 34.29 | 110.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.09 | 155.99 | 124.52 | 50.67 | 131.45 |
| ימי מלאי | 68.57 | 78.46 | 122.62 | 119.38 | 112.53 |
| ימי אשראי מספקים | 137.53 | 150.52 | 147.55 | 135.76 | 133.87 |
| מחזור תפעולי | 227.65 | 234.45 | 247.14 | 170.05 | 243.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.37 | 2.22 | 1.73 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.48 | 1.11 | 1.12 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.89 | 1.11 | 0.61 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.64 | 1.06 | 1.25 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.55 | 2.00 | 2.83 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.77 | 0.38 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 2.63% | 11.44% | 14.41% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.24 | 7.52 | 4.37 | 4.19 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.78 | 0.46 | 0.38 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.34 | 0.78 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 38.06 | 8.74 | 6.94 | 9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 13.44 | 4.37 | 4.48 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.73 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.34 | 0.78 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 5.05 | 2.77 | 2.87 | 3.53 |
| שווי חברה | 27.64B | 33.21B | 18.30B | 15.86B | 15.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 5.05 | 2.77 | 2.87 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.80 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.37 | 39.12 | 9.29 | 8.03 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 13.81 | 4.64 | 5.19 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.24 | 13.15 | 11.78 | 11.57 | 9.77 |
| הון עצמי למניה | 14.81 | 13.79 | 12.37 | 11.53 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 22.62 | 23.59 | 20.89 | 20.61 | 18.35 |
| רווח נקי למניה | 1.78 | 2.45 | 2.22 | 1.85 | 1.45 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 0.55 | 0.93 | 0.88 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY