Waraba Gold Limited (ZE00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -1.19M | -1.37M | -2.34M | -3.70M |
| רווח נקי | -2.76M | -1.31M | -1.22M | -2.53M | -13.65M |
| פחת והפחתות | 50.60K | 68.55K | 76.45K | 74.85K | 20.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 609.97K | 224.86K | -239.28K | 287.40K | -1.44M |
| יתרת לקוחות | -1.19K | 19.07K | -8.29K | 2.34K | 164.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 611.16K | 205.79K | -230.99K | 285.06K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -176.88K | 10.99K | -167.14K | 11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -15.28K | -48.39K | -157.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -15.28K | -48.39K | -255.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 606.07K | 1.07M | 1.30M | 0 | 6.81M |
| פירעון חוב | 651.11K | 0 | 0 | 0 | 833.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.12M | 1.39M | 0 | 6.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.04K | -53.95K | -89.37K | 0 | -519.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76K | 434.19K | 561.17K | 648.46K | 3.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -430.42K | -126.99K | -87.29K | -2.39M | 2.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.19K | 561.17K | 648.46K | 3.04M | 106.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76K | 434.19K | 561.17K | 648.46K | 3.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04M | -1.19M | -1.39M | -2.39M | -3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -1.19M | -1.37M | -2.34M | -3.70M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -15.28K | -48.39K | -255.88K |
הנתונים מוצגים ב-CAD