Zions Bancorporation National Association (ZB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.60 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.37B | -69.63B | -69.64B | -68.63B | -70.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.83 | 12.39 | 14.50 | 15.32 | 18.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 0.75 | 0.54 | 0.59 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.11 | 40.11 | 42.32 | 40.96 | 74.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | 1.13 | 0.76 | 2.28 | 7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.04% | 67.05% | 61.25% | 64.51% | 90.80% |
| שיעור EBIT | 30.10% | 23.77% | 20.27% | 19.16% | 34.52% |
| שיעור EBITDA | 31.77% | 26.11% | 22.75% | 22.19% | 37.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.10% | 23.77% | 20.27% | 19.16% | 34.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.10% | 23.77% | 20.27% | 19.16% | 34.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.51% | 18.18% | 15.70% | 14.71% | 27.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.51% | 18.18% | 15.70% | 14.71% | 27.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.09% | 76.51% | 77.47% | 76.75% | 78.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.01% | 0.88% | 0.78% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.25% | 12.52% | 12.80% | 11.95% | 18.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | 11.22% | 11.08% | 10.75% | 15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 6.74% | 6.25% | 5.55% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.02% | 0.89% | 0.79% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 10.44% | 9.82% | 10.49% | 12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 13.24 | 12.07 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.63 | 3.66 | 3.30 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 27.56 | 30.23 | 42.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 27.56 | 30.23 | 42.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 27.56 | 30.23 | 42.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.13 | 7.49 | 7.80 | 5.99 | 9.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.13 | 6.67 | 7.14 | 5.23 | 8.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.76 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 2.84 | 2.97 | 2.24 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.03 | 9.11 | 11.84 | 7.83 | 7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.36% | 11.39% | 13.16% | 11.91% | 17.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 9.63 | 10.96 | 9.53 | 8.13 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.74 | 1.60 | 1.40 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 8.78 | 7.60 | 8.40 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 7.81 | 6.96 | 7.32 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.42 | 0.79 | -0.38 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 7.80 | 7.79 | 8.60 | 13.03 |
| שווי חברה | 8.59B | 10.07B | 8.85B | 8.82B | 16.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 7.80 | 7.79 | 8.60 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.04 | 1.77 | 1.91 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 10.27 | 8.42 | 11.43 | 12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 9.14 | 7.71 | 9.97 | 11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.94 | 41.39 | 34.45 | 31.35 | 25.51 |
| הון עצמי למניה | 53.00 | 48.81 | 41.60 | 38.52 | 32.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.56 | 33.61 | 33.92 | 31.30 | 22.24 |
| רווח נקי למניה | 8.36 | 6.11 | 5.33 | 4.60 | 6.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.23 | 1.46 | 1.30 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD