Zalando SE (ZAL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 654.10M | 949.50M | 459.90M | 616.20M |
| רווח נקי | 206.61M | 251.10M | 83.00M | 16.80M | 234.50M |
| פחת והפחתות | 381.91M | 349.90M | 334.00M | 312.40M | 235.40M |
| מס הכנסה נדחה | -4.99M | 0 | 0 | 0 | 13.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 91.90M | 82.40M | 83.00M | 72.50M | 57.30M |
| שינוי בהון החוזר | 448.09M | -89.90M | 410.70M | 86.60M | 78.30M |
| יתרת לקוחות | -109.60M | -26.80M | 13.70M | -169.50M | -125.50M |
| מלאי | -172.32M | -108.80M | 368.60M | -260.10M | -186.30M |
| יתרת ספקים | 582.56M | -19.58M | -168.90M | 489.90M | 391.70M |
| הון חוזר אחר | 147.44M | 45.70M | 28.40M | 26.30M | -1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.66M | 60.60M | 38.80M | -28.40M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -269.80M | -320.70M | -476.20M | -335.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.72M | -120.60M | -263.20M | -351.60M | -332.90M |
| רכישות, נטו | -871.01M | -67.90M | -2.60M | -127.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.90M | -2.50M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.07M | 0 | 0 | 2.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -81.30M | -124.10M | 2.40M | -95.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -726.55M | -325.60M | -123.60M | -245.90M | -639.80M |
| פירעון חוב | -384.21M | -95.50M | -128.10M | -3.30M | -377.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 576.32K | 4.00M | 4.50M | 4.40M | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -187.11M | -99.50M | 0 | -136.20M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.80M | -134.60M | -128.10M | -110.80M | -84.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.59B | 2.53B | 2.02B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 278.30M | -4.20M | 3.20M | -900.00K | 3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -404.06M | 54.60M | 508.40M | -263.10M | -356.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 2.53B | 2.02B | 2.29B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.59B | 2.53B | 2.02B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 987.72M | 447.30M | 686.30M | 108.30M | 283.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 654.10M | 949.50M | 459.90M | 616.20M |
| הוצאות הוניות | -94.13M | -206.80M | -263.20M | -351.60M | -332.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR