Versus Systems (Z6H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -4.97M | -5.58M | -9.15M | -12.89M |
| רווח נקי | -2.14M | -4.57M | -10.51M | -22.47M | -17.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.69K | 2.47M | 3.03M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 430.43K | 160.87K | -1.45M | 1.57M | 2.15M |
| שינוי בהון החוזר | -338.56K | -577.46K | -68.02K | 32.23K | -886.25K |
| יתרת לקוחות | -836.00K | 18.22K | 42.53K | 62.87K | 378.98B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.19B |
| יתרת ספקים | 116.47K | -260.14K | 0 | 0 | -1.15T |
| הון חוזר אחר | 380.97K | -335.54K | -110.55K | -30.64K | -886.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 17.80K | 3.98M | 8.69M | 471.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -609.00K | 0 | -14.51K | -2.54M | -2.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -609.00K | 0 | -19.41K | -40.21K | -2.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.10K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.90K | -2.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.28M | 9.05M | 11.19M | 14.80M |
| פירעון חוב | 0 | 2.50M | -2.65M | -324.00K | -744.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 778.24K | 7.81M | 13.25M | 11.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.88M | -1.74M | 4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.39K | 3.07M | 4.69M | 1.18M | 1.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.34K | 70.62K | 61.24K | 0 | -44.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.54M | -1.62M | 3.51M | -499.31K | -649.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 4.69M | 1.18M | 1.68M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.39K | 3.07M | 4.69M | 1.18M | 1.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.66M | -4.97M | -5.60M | -11.69M | -15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -4.97M | -5.58M | -9.15M | -12.89M |
| הוצאות הוניות | -609.00K | -2.00 | -19.41K | -2.54M | -2.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD