דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yankuang Energy Group Company Sponsored ADR Class H (YZC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.98B22.34B16.17B53.45B36.18B
רווח נקי8.29B20.93B20.14B39.44B18.57B
פחת והפחתות15.37B14.83B15.11B14.27B10.67B
מס הכנסה נדחה00209.99M163.53M654.37M
תגמול מבוסס מניות0159.33M298.04M314.09M15.12M
שינוי בהון החוזר-8.72B-15.48B-4.45B-3.71B-809.56M
יתרת לקוחות3.14B-6.72B-6.65B2.35B-12.22B
מלאי205.64M94.22M2.20B-709.50M-693.58M
יתרת ספקים1.89B0-22.74B-5.52B11.45B
הון חוזר אחר-13.96B-8.85B22.74B163.53M654.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.04B1.91B-15.14B2.98B7.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.33B-9.73B-12.20B-12.63B-4.83B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.24B-17.08B-18.19B-18.18B-10.44B
רכישות, נטו3.34B-4.27B-1.15M-1.08M-176.02M
רכישת השקעות-1.63B-204.34M-1.38B-47.58M-222.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.07M6.79B5.65B5.39B4.50B
פעילויות השקעה אחרות1.19B766.86M1.73B212.60M1.51B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.50B-12.39B-32.52B-43.27B-8.04B
פירעון חוב10.24B7.68B9.98B-29.40B4.58B
הנפקת מניות רגילות005.00B4.99B7.98B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.38B-73.95M-114.71M-7.98B
דיבידנדים ששולמו-6.78B-19.31B-24.43B-10.16B-4.87B
פעילויות מימון אחרות-9.96B5.63B-18.06B1.89B-1.91B
יתרת מזומנים בסוף התקופה37.45B30.50B30.35B38.62B40.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.58B-86.68M503.73M1.03B-387.95M
שינוי נטו במזומנים728.62M142.86M-28.06B-1.42B22.93B
מזומנים בתחילת התקופה36.72B30.35B58.31B40.04B17.12B
מזומנים בסוף התקופה37.45B30.50B30.35B38.62B40.04B
תזרים מזומנים חופשי2.29B5.27B-2.02B35.27B25.74B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.98B22.34B16.17B53.45B36.18B
הוצאות הוניות-14.70B-17.08B-18.19B-18.18B-10.44B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Yankuang Energy Group Company Sponsored ADR Class H - תזרים מזומנים