Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A (YT2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.98 | 1.48 | 1.75 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.47 | 1.48 | 1.73 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.20 | 0.34 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 97.14 | 70.43 | 1.18 | 3.84 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.59M | 61.36M | 153.59M | 58.24M | 1.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.02 | 1.81 | 1.93 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 44.14 | 9.29 | 0.88 | 3.62 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8.27 | 17.06 | 13.49 | 15.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.51 | -0.61 | 0.03 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 52.57% | 50.72% | 27.06% | 55.86% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 10.05% | 18.47% | 17.96% | 18.47% |
| שיעור EBITDA | 11.00% | 12.17% | 20.36% | 19.85% | 20.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 7.85% | 17.43% | 17.53% | 17.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 9.10% | 17.45% | 16.66% | 17.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 6.95% | 13.09% | 19.32% | 13.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 6.94% | 13.07% | 19.30% | 12.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.56% | 76.37% | 75.02% | 115.91% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.91% | 115.97% | 100.07% | 95.08% | 96.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 4.20% | 8.00% | 11.69% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.09% | 8.47% | 14.49% | 22.52% | 16.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 6.54% | 16.93% | 15.12% | 15.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 4.99% | 10.86% | 14.48% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 5.30% | 9.78% | 14.56% | 9.18% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 5.64% | 12.22% | 21.17% | 15.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.28 | 3.41 | 3.44 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 1.50 | 1.69 | 2.30 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 132.90 | 2.03 | 119.27 | 79.38 | 35.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.84 | 20.61 | 21.83 | 21.89 | 22.19 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.67 | 3.09 | 2.85 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.09 | 47.62 | -106.32 | -48.18 | -158.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.83 | 111.42 | 107.07 | 106.21 | 113.52 |
| ימי מלאי | 2.75 | 179.58 | 3.06 | 4.60 | 10.36 |
| ימי אשראי מספקים | 147.66 | 243.38 | 216.45 | 158.99 | 282.73 |
| מחזור תפעולי | 119.57 | 291.00 | 110.13 | 110.81 | 123.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.36 | 0.83 | 0.74 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.29 | 0.74 | 0.61 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.50 | 1.53 | 1.39 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 5.10 | 8.89 | 5.61 | 6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.40 | 0.98 | 0.80 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.47% | 5.96% | 16.84% | 16.98% | 14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.10 | 17.43 | 8.18 | 4.72 | 6.36 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.50 | 1.19 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 16.79 | 5.94 | 5.89 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 13.50 | 5.27 | 4.84 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.37 | -0.27 | 0.09 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.50 | 1.19 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 9.60 | 4.65 | 4.62 | 4.66 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.04B | 869.48M | 813.41M | 826.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 9.60 | 4.65 | 4.62 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.17 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 15.94 | 5.25 | 5.93 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 12.81 | 4.66 | 4.87 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 1.89 | 2.47 | 2.10 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.25 | 3.69 | 3.37 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.24 | 0.25 | -0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.75 | 3.96 | 4.08 | 3.94 | 3.85 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.28 | 0.53 | 0.76 | 0.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 1.16 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 1.35 | 1.16 | 0.98 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR