China Youzan (YSZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.80M | 58.05M | 77.00M | -554.13M | -691.69M |
| רווח נקי | 185.68M | -191.50M | 8.17M | -658.41M | -3.02B |
| פחת והפחתות | 11.01M | 97.33M | 313.28M | 382.81M | 199.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 100.62M | 2.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 21.47M | 184.71M | 11.68M | 99.67M | 65.18M |
| שינוי בהון החוזר | 60.12M | -28.36M | -189.92M | -380.06M | -98.14M |
| יתרת לקוחות | 128.68M | -95.68M | 42.20M | -14.15M | -3.17M |
| מלאי | -293.70K | 27.11K | 1.31M | 3.32M | -561.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 7.86M | -77.35K | -140.71K | -1.97M |
| הון חוזר אחר | -68.27M | 59.43M | -233.36M | -369.08M | -92.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.48M | -4.13M | -66.22M | -98.76M | 91.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -498.40K | 466.22K | 2.29M | 28.82M | -320.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99M | -1.49M | -559.97K | -2.96M | -29.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.81M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -1.44B | 0 | 0 | -20.00M | -289.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 0 | 140.33K | 30.00M | 4.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 634.13K | 1.95M | 2.71M | 18.97M | -4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.72M | -105.43M | -51.14M | 692.03M | -11.96M |
| פירעון חוב | 0 | -92.77M | -11.56M | 559.27M | -25.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 292.98M | 4.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.80M | -10.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.92M | -1.96M | -39.58M | -160.22M | 8.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 4.28B | 926.27M | 889.94M | 711.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.36M | 689.73M | 8.17M | 11.69M | -15.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 213.22M | 642.82M | 36.32M | 178.42M | -1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 988.81M | 3.64B | 889.94M | 711.53M | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 4.28B | 926.27M | 889.94M | 711.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.80M | 56.57M | 76.49M | -557.09M | -721.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.80M | 58.05M | 77.00M | -554.13M | -691.69M |
| הוצאות הוניות | -3.99M | -1.49M | -509.00K | -2.96M | -29.60M |
הנתונים מוצגים ב-HKD