Immutep Ltd (YP1B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.46M | -62.05M | -34.82M | -35.88M | -30.23M |
| רווח נקי | -79.30M | -61.43M | -42.72M | -39.90M | -32.21M |
| פחת והפחתות | 2.47M | 2.39M | 2.26M | 2.06M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.16M | 0 | 2.00M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | 16.59M | -8.54M | 3.99M | 764.60K | -1.56M |
| יתרת לקוחות | 458.24K | -2.52M | 601.77K | -1.61M | -2.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.78M | 0 | 537.57K | 3.27M | 1.44M |
| הון חוזר אחר | 13.35M | -6.02M | 2.86M | -900.11K | -747.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.78M | 4.37M | 1.64M | -814.64K | -8.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.46M | -38.53M | -21.02M | -31.00K | -22.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.93K | -45.77K | -29.22K | -47.00K | -22.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -88.79M | -20.09M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.58M | 50.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.00K | -225.41K | -903.15K | 16.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.42K | -525.12K | 95.18M | 76.04M | 50.33M |
| פירעון חוב | 0 | -270.67K | -226.49K | -211.97K | -222.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -254.46K | 100.24M | 76.23M | 50.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -214.42K | -270.67K | -4.83M | 19.96K | -2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.87M | 67.41M | 161.79M | 123.42M | 80.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 681.47K | 6.73M | -967.73K | 3.30M | -671.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46M | -94.38M | 38.37M | 43.42M | 19.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.41M | 161.79M | 123.42M | 80.00M | 60.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.87M | 67.41M | 161.79M | 123.42M | 80.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.56M | -62.10M | -35.75M | -35.93M | -30.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.46M | -62.05M | -34.82M | -35.88M | -30.23M |
| הוצאות הוניות | -92.93K | -45.77K | -932.37K | -47.00K | -22.91K |
הנתונים מוצגים ב-AUD