YOC AG (YOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 0.92 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.95 | 100.69 | 6.19 | 16.11 | 65.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.52M | -5.49M | -3.51M | -2.02M | -2.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 3.27 | 3.03 | 3.83 | 6.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.06 | 8.36 | 6.93 | 12.82 | 26.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 0.99 | 24.45 | 27.66 | 23.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.68 | 0.80 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | -0.85 | -0.26 | -0.45 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.94% | 8.78% | 17.72% | 17.97% | 47.24% |
| שיעור EBIT | 0.93% | 0.46% | 10.01% | 9.62% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 6.07% | 14.71% | 14.41% | 15.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 0.46% | 9.13% | 9.58% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 0.22% | 9.64% | 9.28% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | -1.11% | 10.62% | 9.47% | 9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.85% | -1.11% | 10.62% | 9.47% | 9.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -195.25% | -507.40% | 110.20% | 102.06% | 102.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.70% | 47.05% | 105.51% | 96.83% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | -1.61% | 14.77% | 16.50% | 20.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.31% | -5.25% | 44.80% | 63.29% | 136.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 1.47% | 26.84% | 51.46% | 87.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.26% | -7.17% | 24.82% | 46.92% | 76.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.46% | -2.25% | 19.57% | 22.90% | 26.40% |
| תשואת רווחים | -2.75% | -1.08% | 6.52% | 5.89% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.77 | 3.86 | 3.88 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 7.21 | 5.22 | 6.67 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.51 | 15.87 | 15.80 | 53.47 | 29.89 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.45 | 1.39 | 1.74 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.61 | -49.36 | -88.81 | -24.37 | -10.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.50 | 25.90 | 24.67 | 39.44 | 1.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.37 | 76.50 | 94.65 | 94.18 | 85.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| ימי אשראי מספקים | 44.87 | 50.60 | 69.98 | 54.75 | 88.98 |
| מחזור תפעולי | 79.37 | 76.50 | 94.65 | 94.18 | 90.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.08 | 1.18 | 1.12 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.98 | 20.99 | 16.72 | 18.83 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.98 | 20.99 | 16.72 | 18.83 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.72 | 1.56 | 4.01 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.78% | 9.44% | 6.77% | 7.53% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.60 | -90.83 | 15.33 | 16.96 | 19.72 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 1.02 | 1.63 | 1.61 | 1.97 |
| מכפיל הון | 1.62 | 4.85 | 6.87 | 10.74 | 26.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.15 | 10.59 | 14.78 | 13.29 | 36.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 10.09 | 13.90 | 12.58 | 18.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.82 | 0.53 | 0.71 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 4.85 | 6.87 | 10.74 | 26.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 15.96 | 10.81 | 10.70 | 12.83 |
| שווי חברה | 12.75M | 35.97M | 55.67M | 47.21M | 45.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 15.96 | 10.81 | 10.70 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.97 | 1.59 | 1.54 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 10.05 | 14.43 | 12.75 | 35.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 9.57 | 13.57 | 12.07 | 18.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | 0.15 | 0.61 | -0.09 | -0.29 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.25 | 2.39 | 1.32 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.95 | 6.07 | -0.10 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 10.86 | 10.68 | 10.07 | 8.81 | 6.74 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.12 | 1.07 | 0.83 | 0.67 |
| נטל מס | -1.95 | -5.07 | 1.10 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.47 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.96 | -9.15 | 1.10 | 1.35 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR