Yantai North Andre Juice Co (YNA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.74M | -109.20M | -29.85M | 240.73M | 194.02M |
| רווח נקי | 321.80M | 260.70M | 255.52M | 194.35M | 160.01M |
| פחת והפחתות | 42.03M | 38.36M | 33.53M | 32.05M | 37.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.63M | -429.30M | -272.81M | 41.30M | 51.17M |
| יתרת לקוחות | 58.76M | -236.79M | 100.55M | -33.24M | -18.99M |
| מלאי | 69.92M | -259.43M | -350.00M | 85.12M | 37.86M |
| יתרת ספקים | 942.63K | 0 | -100.55M | 33.24M | 18.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 66.91M | 77.19M | -43.82M | 13.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.71M | 21.04M | -46.10M | -26.97M | -54.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.74M | -52.64M | 572.42M | -377.58M | -66.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.91M | -162.35M | -132.82M | -55.44M | -74.71M |
| רכישות, נטו | 302.85K | 0 | 39.34M | 11.20M | 3.68M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.30B | -4.97B | -5.25B | -1.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.40B | 5.53B | 5.03B | 1.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.13M | 4.72M | 103.87M | -113.64M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.83M | -144.56M | -226.59M | -33.12M | 65.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -130.00M | 30.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 32.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.21M | -67.78M | -59.54M | -32.62M | -23.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.09M | -76.78M | -37.05M | -19.21M | -18.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.48M | -67.78M | -59.54M | -11.29M | 7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.25M | 236.45M | 544.17M | 224.34M | 374.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.06M | -1.32M | 3.85M | 19.69M | -6.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 183.23M | -307.72M | 319.83M | -150.28M | 186.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.02M | 544.17M | 224.34M | 374.62M | 187.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.25M | 236.45M | 544.17M | 224.34M | 374.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.83M | -271.55M | -162.67M | 185.29M | 119.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.74M | -109.20M | -29.85M | 240.73M | 194.02M |
| הוצאות הוניות | -60.91M | -162.35M | -132.82M | -55.44M | -74.71M |
הנתונים מוצגים ב-CNY