Raiden Resources Limited (YM4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -6.11M | -2.94M | -3.03M | -3.99M |
| רווח נקי | -10.45M | -6.79M | -3.57M | -5.68M | -4.79M |
| פחת והפחתות | 8.88M | 11.26K | 12.06K | 4.85K | 10.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 288.75K | 0 | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | 166.45K | -882.49K | -282.93K | 7.56K | -670.15K |
| יתרת לקוחות | 170.97K | -321.17K | -65.75K | 10.84K | 36.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.52K | -561.33K | -217.18K | -3.28K | -706.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -493.85K | 1.55M | 605.00K | 2.64M | 105.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.00K | -11.68M | -1.85M | 339.42K | -605.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -439.95K | -1.86M | -671.16K | -671.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 84.16K | 65.83K |
| רכישת השקעות | 0 | -11.25M | 0 | 671.16K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 162.76K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 0 | 11.00K | 92.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 14.90M | 9.78M | 2.89M | 2.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.90M | 9.78M | 2.89M | 2.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 937.35K | 2.80M | 5.71M | 737.80K | 536.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.13K | -23.03K | -17.87K | 3.74K | 14.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | -2.91M | 4.97M | 201.63K | -2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 5.71M | 737.80K | 536.16K | 2.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 937.35K | 2.80M | 5.71M | 737.80K | 536.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90M | -6.11M | -4.80M | -3.70M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -6.11M | -2.94M | -3.03M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -1.86M | -671.16K | -671.16K |
הנתונים מוצגים ב-AUD