Boreo Oyj (YKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.38 | 1.47 | 1.41 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.60 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.12 | 0.34 | 0.30 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.68 | 2.61 | 1.59 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.20M | -47.90M | -19.40M | -23.00M | -11.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.13 | 1.79 | 0.96 | 2.06 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.64 | 0.49 | 0.67 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.72 | 0.39 | 0.57 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.88 | 5.99 | 2.68 | 5.67 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 2.43 | 0.74 | 2.10 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.63 | 1.10 | 0.46 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.50 | 15.15 | 16.47 | 17.28 | 17.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.23 | 2.29 | 3.28 | 3.16 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.43% | 9.33% | 29.10% | 27.15% | 24.63% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 4.44% | 2.99% | 3.91% | 4.36% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 8.22% | 7.16% | 7.25% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 4.44% | 1.72% | 3.91% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 2.67% | 0.97% | 2.17% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 2.54% | 0.82% | 1.61% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 2.54% | 0.90% | 1.74% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.75% | 95.12% | 84.62% | 74.29% | 94.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.75% | 60.29% | 56.52% | 55.56% | 84.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 3.07% | 0.95% | 2.17% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.39% | 18.40% | 2.55% | 12.32% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 7.92% | 2.86% | 7.76% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 6.76% | 2.42% | 5.56% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 5.60% | 1.68% | 3.87% | 6.60% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 10.34% | 3.74% | 3.37% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 7.82 | 8.07 | 11.12 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 4.50 | 7.66 | 8.70 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.02 | 3.78 | 3.79 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.70 | 14.60 | 12.52 | 15.22 | 17.25 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.56 | 9.58 | 8.32 | 7.66 | 7.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.45 | 38.26 | 94.01 | 87.17 | 103.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.82 | 46.67 | 45.22 | 32.81 | 52.57 |
| ימי מלאי | 65.83 | 72.74 | 96.44 | 96.30 | 96.61 |
| ימי אשראי מספקים | 71.21 | 81.14 | 47.64 | 41.94 | 45.29 |
| מחזור תפעולי | 112.66 | 119.40 | 141.65 | 129.11 | 149.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | 1.86 | 4.46 | 4.31 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 1.11 | 3.79 | 3.46 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.74 | 0.67 | 0.85 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.60 | 0.85 | 0.80 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 2.50 | 6.00 | 3.14 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 2.50 | 6.67 | 5.04 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.34% | 7.96% | 34.64% | 12.04% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.38 | 9.66 | 26.77 | 29.70 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0.48 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.18 | 1.78 | 0.68 | 3.66 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 12.57 | 2.89 | 8.30 | 44.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 7.54 | 2.45 | 6.66 | 23.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | 0.03 | -1.26 | -0.41 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 1.78 | 0.68 | 3.66 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 5.29 | 6.35 | 9.76 | 11.67 |
| שווי חברה | 128.68M | 66.60M | 60.94M | 114.22M | 128.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 5.29 | 6.35 | 9.76 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.43 | 0.45 | 0.71 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.42 | 22.20 | 5.97 | 12.28 | 58.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 13.32 | 5.08 | 9.85 | 31.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.34 | -12.89 | -2.12 | -3.64 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | 7.86 | 7.87 | 16.03 | 7.84 | 15.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 60.67 | 56.93 | 49.83 | 59.95 | 60.66 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.45 | 0.41 | 0.97 | 1.97 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.74 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.60 | 0.33 | 0.56 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 1.28 | 9.23 | 3.31 | 4.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR